GOLDNER jest firmą specjalizującą się w kompleksowych usługach w zakresie budowy dróg, autostrad oraz robót ziemnych, działającą na rynku od 2014 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, organizacja stała się cenionym partnerem dla firm i instytucji, jak również klientów indywidualnych. W ofercie firmy znajduje się szeroki wachlarz usług, obejmujący nie tylko budowę dróg i autostrad, ale także roboty wyburzeniowe, takie jak precyzyjne rozbiórki obiektów. Zespół GOLDNER dysponuje nowoczesnym sprzętem i technologią, co pozwala na wykonanie zmechanizowanych prac ziemnych, w tym wykopów, niwelacji oraz transportu materiałów sypkich. Organizacja kładzie duży nacisk na jakość i terminowość wykonywanych usług, co przyczyniło się do zdobycia zaufania wśród licznych klientów i współpracy na projektach o różnorodnej skali. Misją firmy jest ciągły rozwój i dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku budowlanego, co czyni ją konkurencyjnym graczem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Goldner osiągnęła 30 079 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 980 332 zł. Pozostałe przychody to 99 562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 750 298 zł.
Zysk netto wyniósł 230 034 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 970 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 079 894 zł w 2024 roku.
• 33 586 519 zł w 2023 roku.
• 53 235 392 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 034 zł w 2024 roku.
• -1 156 685 zł w 2023 roku.
• 1 294 629 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Goldner wynosi 563 tys. zł.
EBITDA Goldner wynosi 809 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 562 827 zł w
2024 roku.
• -998 328 zł w
2023 roku.
• 1 637 389 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 808 850 zł w
2024 roku.
• -728 964 zł w
2023 roku.
• 1 994 279 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Goldner wynosi 24 168 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 300 341 zł a 75 199 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 320 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 168 646 zł w 2024 roku.
• 25 413 735 zł w 2023 roku.
• 44 559 011 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Goldner wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 1,81% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Goldner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 230 039
zł.
Koszty operacyjne Goldner wyniosły 29 417 505
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
399 105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 230 039 zł w 2024 roku
• 3 976 741 zł w 2023 roku
• 2 867 442 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Goldner wyniosła 11 279 367 zł.
a
ktywa trwałe to 1 504 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 775 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 279 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 260 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 019 038 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 180 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 279 367 zł w 2024 roku.
• 8 818 381 zł w 2023 roku.
• 12 827 983 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Goldner wyniosły 7 019 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 279 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 652 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 019 038 zł w 2024 roku
• 4 788 085 zł w 2023 roku
• 7 641 002 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Goldner wykazała przychody na poziomie 30 079 894 zł.
Organizacja zarobiła 327 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2688 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 553 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 341 272 zł w 2022 roku