Organizacja Adrianoo charkowski osiągnęła 13 373 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 935 512 zł. Pozostałe przychody to 2 437 797 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 411 535 zł.
Zysk netto wyniósł 1 523 977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 373 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 373 309 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 523 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 523 977 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adrianoo charkowski wynosi -649 tys. zł.
EBITDA Adrianoo charkowski wynosi -638 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adrianoo charkowski wynosi 17 977 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 966 175 zł a 33 433 274 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 673 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 977 624 zł w 2024 roku.
• 2 304 385 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adrianoo charkowski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,391% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 087 084
zł.
Koszty operacyjne Adrianoo charkowski wyniosły 11 584 592
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 087 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 087 084 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adrianoo charkowski wyniosła 4 135 704 zł.
a
ktywa trwałe to 158 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 976 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 135 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 954 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 803 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 135 704 zł w 2024 roku.
• 3 844 367 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adrianoo charkowski wyniosły 180 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 135 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -591 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 803 zł w 2024 roku
• 771 853 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adrianoo charkowski wykazała przychody na poziomie 13 373 309 zł.
Organizacja zarobiła 1 787 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 263 467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 523 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 263 467 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 263 467 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Adrianoo charkowski wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki