LARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001088801 NIP 5441545085 REGON 527962202

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
21,9 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
20,9 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3,6 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
39,4 mln
zł
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
SIEMIATYCZE
Adres
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 69
Kod pocztowy
17-300
Rejestracja
2024-03-01
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZY WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwaWynajem i dzierżawa środków transportu wodnegoPozostałe badania i analizy techniczneSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetDziałalność agencji reklamowychWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowegoPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiProdukcja opakowań drewnianychProdukcja wyrobów tartacznychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Lareco osiągnęła 20 870 334 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 20 870 334 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 17 269 060 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 3 601 274 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 489 717 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 870 334 zł w 2024 roku.
• 1 380 617 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 590 273 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 601 274 zł w 2024 roku.
• 11 001 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Lareco wynosi 39 412 930 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 476 855 zł a 61 209 892 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 689 181 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 412 930 zł w 2024 roku.
• 9 723 749 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Lareco wynosi 3,95 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Lareco wynosi 5,84 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 925 698 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 953 306 zł w 2024 roku.
• 27 608 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5 656 938 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 844 093 zł w 2024 roku.
• 187 155 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Lareco wynosi 31 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 31 os. w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia dotyczące organizacji Lareco.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 czerwca 2024 (MSiG nr 119/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 510582. LARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001088801. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2024. [BI.XII NS-REJ.KRS/4867/24/839]
    Rzuć okiem MSiG 119/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/4867/24/839 Nr ogłoszenia: 510582
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 08.05 2024 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ KATARZYNY BIAŁEK W BIAŁEJ PODLASKIEJ, REP. A NR 2800/2024 ZMIENIONO § 7 UST. 1, § 8, § 11, § 12, § 30 ORAZ DODANO § 12[1] , § 12[2]. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ZIŃCZUK 2. MIKOŁAJ 3. [ukryto]) wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. ZIŃCZUK 2. ADAM 3. [ukryto] 5. 1.800 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10000,00 ZŁ wpi sać: 1. 100000,00 ZŁ
  2. Poz. 147110. LARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001088801. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2024. [BI.XII NS-REJ.KRS/1280/24/855]
    MSiG 50/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/1280/24/855 Nr ogłoszenia: 147110
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D W dniu 01.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SIEMIATYCKI gmina SIEMIATYCZE miejscowość SIEMIATYCZE 2. miejscowość SIEMIATYCZE ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 69 kod pocztowy 17-300 poczta SIEMIATYCZE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.02.2024 R. W KN KATARZYNY BIAŁEK W BIAŁEJ PODLASKIEJ, REP. A NR 916/2024 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ 2. 06.02.2024 R. - PRZEKSZTAŁCENIE DOKONANE NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - MIKOŁAJA ZIŃCZUKA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ LARECO MIKOŁAJ ZIŃCZUK Z DNIA 06 LUTEGO 2024 ROKU SPORZĄDZONEGO W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ BIAŁEK W KN W BIAŁEJ PODLASKIEJ, REP. A NR 916/2024, ZŁOŻONEGO PRZEZ MIKOŁAJA ZIŃCZUKA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ LARECO MIKOŁAJ ZIŃCZUK, W TRYBIE ARTYKUŁU 551 PAR. 5 I NASTĘPNE W ZW. Z 584 [9] KSH. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. MIKOŁAJ ZIŃCZUK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ LARECO MIKOŁAJ ZIŃCZUK, OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. ——- 5. 050507349 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZIŃCZUK 2. MIKOŁAJ 3. [ukryto] 5. 200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZY WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZIŃCZUK 2. MIKOŁAJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZIŃCZUK 2. ADAM 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 1 2. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 2 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 7 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 8 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 9 2. 77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Lareco nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lareco wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Lareco charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Lareco wynosi 1,65 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 593 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,05 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 593 tys. zł a 4,05 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 874 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,65 mln zł w 2024 roku.
• 780 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 593 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,05 mln zł w 2024 roku.
• 2,36 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 216 284 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Lareco wyniosły 16 917 028 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 935 588 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 216 284 zł w 2024 roku
• 280 696 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 20,7% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Lareco wyniosła 21 882 906 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 3 939 708 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 17 943 198 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 882 906 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 15 512 035 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 370 870 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 295 932 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 691 274 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 21 882 906 zł sumy bilansowej i 15 512 035 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 18 586 974 zł sumy bilansowej i 11 820 762 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16,46%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,22%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 18,94%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 17,26%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Lareco wyniosły 6 370 870 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 882 906 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 395 342 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 370 870 zł w 2024 roku
• 6 766 212 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Lareco ma 6 370 870 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 537 486 zł (56%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: rezerwy i rozliczenia 2 003 246 zł (31%), dostawcom 404 709 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 417 392 zł (7%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 8037 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 545 520 zł (9%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 56% (w 2023: 42%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lareco wynosi 4,69 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,17 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,82, czyli same środki pieniężne pokrywają 82% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (17 943 198 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3 822 104 zł) o 14 121 094 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,35 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 4,69 w 2024 roku
• 4,34 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Lareco wobec banków i pożyczkodawców: 3 537 486 zł, gotówka: 3 119 199 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 418 287 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 215 931 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 18,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 370 870 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: 418 tys. zł
• 2023: 212 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: 18,3 raza
• 2023: 3,3 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Lareco wynosi 85 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 10 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 76 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 75 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 176 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 658 949 zł, z czego 4 658 949 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 85 dni w 2024 roku
• 1044 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja należności (DSO): 1044 dni w 2023 roku
• rotacja zapasów: 1739 dni w 2023 roku
Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lareco wynoszą 16 917 027 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 6 071 641 zł, czyli 36% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 873 419 zł, czyli 17% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 672 778 zł, czyli 16% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 16,9 mln zł w 2024 roku
• 1,4 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Lareco wykazała przychody na poziomie 20 870 334 zł.

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Lareco wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,19%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,19%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 20 009 619,93
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 294,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 19 985 325,04
B. Koszty działalności operacyjnej 16 917 026,69
I. Amortyzacja 1 890 787,28
II. Zużycie materiałów i energii 2 374 066,99
III. Usługi obce 2 873 418,73
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 331 824,17
V. Wynagrodzenia 2 672 778,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 543 506,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 159 003,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów 6 071 641,14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3 092 593,24
D. Pozostałe przychody operacyjne 860 713,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14 397,75
II. Dotacje 845 335,42
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 980,60
E. Pozostałe koszty operacyjne 1,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3 953 305,68
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 352 032,10
I. Odsetki, w tym: (+1) 215 931,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 136 100,95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3 601 273,58
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3 601 273,58

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lareco składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 238 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 56 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+1 mies. 26 dni
2024
+13 mies. 29 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Zińczuk Adam posiada 1800 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Zińczuk Mikołaj posiada 200 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 06.06.2024 jest Zińczuk Adam kontrolujący 90% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 01.03.2024 do 06.06.2024 najwięcej udziałów posiadał Zińczuk Mikołaj (100%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do LARECO

OrganizacjaNumer KRS
1
AURORA COMPANY SP. Z O.O.
0000825414
2
WIZARD GROUP SP. Z O.O.
0001049912
3
PINUS SP. Z O.O.
0000971304
4
MULTICOMFORT SP. Z O.O.
0000325590
5
MS OKNA I DRZWI SP. Z O.O.
0000031248
6
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO PATEREK SP. Z O.O.
0000129613
7
D+H POLSKA SP. Z O.O.
0000043343
8
FABRYKA OKIEN I DRZWI URZĘDOWSKI SP. Z O.O.
0001181357
9
BHB BERTSCH HOLZBAU SP. Z O.O.
0000058672
10
ROBERT KOWALSKI, KAROL KOWALSKI "STOLARSTWO" SP. J.
0000085723
11
4E SP. Z O.O.
0000553930
12
Q4WINDOWS SP. Z O.O.
0000065417
13
STOLLAR-SYSTEMY OKIENNE SP. Z O.O.
0000075081
14
ANDOOR SP. Z O.O.
0000322843
15
MERA S.A.
0000277483
16
ŚWIEBODZIN FABRYKA OKIEN DREWNIANYCH LINE SP. Z O.O.
0000121643
17
LUPOL SP. Z O.O. EXPORT-IMPORT
0000167553
18
"ALUMINIUM SPS" PAJĄK I WSPÓLNIK SP. J.
0000297158
19
ECO-HAND SP. Z O.O.
0000293397
20
GREEN MODUL SP. Z O.O.
0000759853
21
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PERFECT" SP. Z O.O.
0000084484
22
FABRYKA OKIEN I DRZWI "BAS" SP. Z O.O.
0000030272
23
ERKADO DREWNO SP. Z O.O.
0001014571
24
JEZIERSKI MARKOWE OKNA SP. Z O.O.
0000436913
25
EUROTAKES G. SZKUTNIK S.K.A.
0000965527
26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ERMA"
0000046790
27
CDM SP. Z O.O.
0000018423
28
FLORAD SP. Z O.O.
0000059469
29
RICHD. ANDERS POLSKA SP. Z O.O.
0000087058
30
CDW SP. Z O.O.
0000202886