SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Generalny wykonawca inwestycji budowlanych|Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe|Kompleksowa obsługa projektów i nadzór inwestorski|Projektowanie, kosztorysowanie i sprzedaż materiałów|Budowa basenów, sal gimnastycznych i rewitalizacja kamienic
ESINVEST GROUP Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo działające w branży budowlanej, specjalizujące się w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych na terenie województwa łódzkiego i całej Polski. Firma pełni rolę generalnego wykonawcy, realizując projekty zarówno w sektorze budownictwa mieszkaniowego, jak i przemysłowego. Oferta obejmuje budowę obiektów jedno- i wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, hal produkcyjnych, magazynowych, obiektów handlowych, usługowych oraz biurowych.
ESINVEST GROUP prowadzi inwestycje w różnych modelach, w tym w formule klasycznej oraz „zaprojektuj i wybuduj”. Firma zapewnia wsparcie na każdym etapie realizacji projektu – od doradztwa przy wyborze działki, przez przygotowanie koncepcji architektonicznej i projektów budowlanych, aż po uzyskanie niezbędnych pozwoleń i odbiorów. Zespół ekspertów odpowiada za nadzór inwestorski, przeglądy okresowe budynków, ekspertyzy techniczne oraz organizację i przeprowadzanie przetargów.
W zakresie projektowania ESINVEST GROUP przygotowuje projekty domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów handlowych oraz hal produkcyjnych, dbając o bezpieczeństwo, estetykę i zgodność z wymaganiami inwestora. Firma sporządza kosztorysy szacunkowe, wskaźnikowe i szczegółowe, analizując opłacalność inwestycji i proponując optymalne rozwiązania kosztowe.
Ważnym elementem działalności jest sprzedaż materiałów budowlanych od renomowanych producentów, z możliwością dostawy bezpośrednio na teren inwestycji. ESINVEST GROUP oferuje także kompleksową budowę basenów oraz sal gimnastycznych, dostosowanych do potrzeb placówek edukacyjnych i obiektów sportowych. Firma zajmuje się również rewitalizacją kamienic, łącząc nowoczesne rozwiązania z poszanowaniem historycznego charakteru budynków.
ESINVEST GROUP kładzie nacisk na terminowość, wysoką jakość wykonania oraz indywidualne podejście do każdego projektu. Zespół tworzą doświadczeni inżynierowie, architekci i specjaliści branżowi, którzy dbają o każdy detal techniczny i logistyczny. Firma posiada doświadczenie w realizacji inwestycji energooszczędnych, w tym budownictwa pasywnego, wykorzystując nowoczesne technologie i materiały zapewniające efektywność energetyczną i komfort użytkowania.
Dzięki szerokiemu zakresowi kompetencji technicznych, organizacyjnych i projektowych, ESINVEST GROUP jest solidnym partnerem dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, oferując kompleksową obsługę inwestycji budowlanych od koncepcji po oddanie obiektu do użytkowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esinvest Group osiągnęła 13 930 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 887 642 zł. Pozostałe przychody to 43 009 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 435 966 zł.
Zysk netto wyniósł 2 451 676 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 528 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 930 651 zł w 2024 roku.
• 401 749 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 331 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 451 676 zł w 2024 roku.
• 119 733 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esinvest Group wynosi 23 376 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 282 805 zł a 34 826 628 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 185 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 376 609 zł w 2024 roku.
• 3 190 813 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esinvest Group wynosi 3,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 899 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 051 918 zł w
2024 roku.
• 152 793 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esinvest Group wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esinvest Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Esinvest Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esinvest Group wynosi 775 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 418 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 418 tys. zł a 1,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 517 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 775 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 418 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 820 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Esinvest Group wyniosły 10 835 724
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esinvest Group wyniosła 7 096 564 zł.
a
ktywa trwałe to 1 174 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 921 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 096 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 710 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 386 157 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 297 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 096 564 zł w 2024 roku.
• 3 798 758 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esinvest Group wyniosły 1 386 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 096 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 846 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 386 157 zł w 2024 roku
• 540 028 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esinvest Group wykazała przychody na poziomie 13 930 651 zł.
Organizacja zarobiła 3 017 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 565 608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 451 676 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 529 900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 565 608 zł w 2024 roku
• 35 708 zł w 2023 roku
Organizacja Esinvest Group wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.