Realizacja hal namiotowych i konstrukcji stalowych
Personalizacja oferowanych rozwiązań według potrzeb klientów
Studio Cienia to firma specjalizująca się w montażu różnorodnych rozwiązań architektonicznych, które mają na celu optymalne wykorzystanie przestrzeni zewnętrznych. Właściciele firmy kładą duży nacisk na jakość oraz precyzję wykonania, co czyni ich liderem w branży. Studio Cienia oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym pergole bioklimatyczne, zadaszenia tarasowe, wiaty samochodowe oraz różnorodne osłony okienne i rolet. Ich usługi obejmują zarówno profesjonalny montaż, jak i doradztwo w zakresie dopasowania odpowiednich rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów. Możliwość personalizacji produktów sprawia, że każde zlecenie dostosowane jest do warunków atmosferycznych oraz estetyki otoczenia, co przyczynia się do stworzenia komfortowych i stylowych przestrzeni wokół domów, restauracji czy hoteli. Studio Cienia wyróżnia się elastycznością w podejściu do projektów, oferując rozwiązania zarówno dla klientów indywidualnych, jak i komercyjnych, a także hal namiotowych, które są idealne dla tymczasowych przestrzeni eventowych. Funkcja regulacji natężenia światła w pergolach bioklimatycznych dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność, stanowiąc odpowiedź na zmieniające się warunki atmosferyczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Studio Cienia osiągnęła 761 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 761 994 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 665 733 zł.
Zysk netto wyniósł 96 261 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 761 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 761 996 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 261 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Studio Cienia wynosi 102 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Studio Cienia wynosi 968 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 946 zł a 1 904 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 968 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 968 988 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Studio Cienia wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,749% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 4,66% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studio Cienia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Studio Cienia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Studio Cienia wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 35 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 24 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 746
zł.
Koszty operacyjne Studio Cienia wyniosły 660 459
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 746 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Studio Cienia wyniosła 218 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 218 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 218 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 218 816 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Studio Cienia wyniosły 117 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 218 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 555 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Studio Cienia wykazała przychody na poziomie 761 996 zł.
Organizacja zarobiła 101 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5275 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Studio Cienia wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.