Produkcja i rekonstrukcja wałków stalowych, aluminiowych, chromowanych, oraz aniloksowych
Regeneracja wałków gumowych, silikonowych i poliuretanowych
Naprawa powierzchni cylindrów dla przemysłu poligraficznego i papierniczego
Laserowe grawerowanie wzorów na wałkach gumowych i tulejach
Sprzedaż i regeneracja wałków wytłaczających wzory na papierze
REMDRUK to firma działająca na polskim rynku od 1998 roku, specjalizująca się w produkcji i rekonstrukcji różnego rodzaju wałków i cylindrów, w tym stalowych, aluminiowych, chromowanych oraz aniloksowych. Wyróżnia się ofertą, która obejmuje zarówno produkcję korpusów stalowych, jak i gumowanie wałków w jednym zakładzie. Zakres jej usług jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. regenerację wałków gumowych, silikonowych i poliuretanowych, a także naprawę uszkodzonych powierzchni cylindrów wykorzystywanych w przemyśle poligraficznym i papierniczym. Firma stosuje sprawdzone mieszanki gumowe z Anglii i Niemiec, a także oferuje laserowe grawerowanie na wałkach gumowych i tulejach. Oprócz tego REMDRUK jako jedyna w Polsce zajmuje się sprzedażą i regeneracją nowych wałków do wytłaczania wzorów na papierze toaletowym, chusteczkach i ręcznikach papierowych, reprezentując firmę SAUERESSIG SURFACES. Firma stale inwestuje w rozwój i modernizację swojego parku maszynowego, dzięki czemu może zapewnić produkty o najwyższej precyzji i jakości. Doświadczenie zdobyte w ciągu ponad dwóch dekad działalności pozwala REMDRUK dostarczać kompleksowe rozwiązania do klientów na terenie całej Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Remdruk osiągnęła 7 790 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 779 706 zł. Pozostałe przychody to 11 207 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 194 814 zł.
Zysk netto wyniósł 584 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 790 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 790 913 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 584 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 584 893 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Remdruk wynosi 651 tys. zł.
EBITDA Remdruk wynosi 760 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Remdruk wynosi 8 956 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 423 412 zł a 19 477 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 972 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 956 926 zł w 2024 roku.
• 984 743 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Remdruk wynosi 32,4%. To oznacza, że firma ma szansę 32,4% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 32,4% w 2024 roku.
• 33,5% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Remdruk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,571% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Remdruk charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Remdruk wynosi 236 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 380 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 380 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 183 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 380 tys. zł w 2024 roku.
• 263 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 720 463
zł.
Koszty operacyjne Remdruk wyniosły 7 129 071
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 720 463 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 720 463 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
38.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Remdruk wyniosła 2 828 518 zł.
a
ktywa trwałe to 1 102 847 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 725 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 828 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 897 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 930 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 828 518 zł w 2024 roku.
• 2 431 483 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Remdruk wyniosły 930 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 828 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -187 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 930 634 zł w 2024 roku
• 1 118 492 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Remdruk wykazała przychody na poziomie 7 790 913 zł.
Organizacja zarobiła 605 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 584 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 746 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku