SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE – SPÓŁKA AGTGRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WE WRONKACH ORAZ ROBERT TADEUSZ GRAŚ, KAŻDY SAMODZIELNIE.
Ekologiczne podejście z odnawialnymi źródłami energii
Nowoczesne technologie obróbcze i wyspecjalizowany zespół
AGTGRAS to renomowany producent wyrobów metalowych działający na rynku od 1989 roku. Z siedzibą w Wronkach, firma specjalizuje się w zaawansowanej obróbce metalu, łącząc doświadczenie drugiego pokolenia specjalistów z nowoczesnymi technologiami. Oferta AGTGRAS obejmuje szeroki wachlarz usług, w tym spawanie metodami MAG, MIG i TIG, spawanie laserowe, toczenie, frezowanie, cięcie laserowe oraz obróbkę plastyczną blach. Klientom oferowane są usługi projektowania wyrobów metalowych, które zaczynają się od stworzenia wirtualnego modelu w odpowiednich programach, a następnie prototypu, co pozwala na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb inwestorów. AGTGRAS wyróżnia się ekologicznym podejściem do produkcji, z niemal połową energii pochłanianej z odnawialnych źródeł oraz nowoczesnymi systemami oczyszczania powietrza. Dzięki zaawansowanemu zapleczu maszynowemu i zespołowi ekspertów, firma jest w stanie realizować nawet najbardziej skomplikowane projekty z różnych branż, od przemysłu spożywczego po budownictwo. Efektem codziennej pracy AGTGRAS jest nie tylko satysfakcja klientów, ale również znaczące osiągnięcia w obszarze produkcji i ekologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agtgras osiągnęła 5 600 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 597 057 zł. Pozostałe przychody to 3327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 321 946 zł.
Zysk netto wyniósł 275 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 400 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 600 384 zł w 2024 roku.
• 2 192 029 zł w 2023 roku.
• 1 220 738 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 112 zł w 2024 roku.
• -3312 zł w 2023 roku.
• -207 693 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agtgras wynosi 341 tys. zł.
EBITDA Agtgras wynosi 443 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agtgras wynosi 5 028 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
194 705 zł a 14 000 960 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 220 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 028 741 zł w 2024 roku.
• 1 461 353 zł w 2023 roku.
• 813 825 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agtgras wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 008 349
zł.
Koszty operacyjne Agtgras wyniosły 5 256 418
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
252 087 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 008 349 zł w 2024 roku
• 590 971 zł w 2023 roku
• 294 451 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agtgras wyniosła 2 966 961 zł.
a
ktywa trwałe to 552 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 414 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 966 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 259 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 707 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 692 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 966 961 zł w 2024 roku.
• 2 395 944 zł w 2023 roku.
• 355 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agtgras wyniosły 2 707 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 966 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 676 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 707 354 zł w 2024 roku
• 2 411 449 zł w 2023 roku
• 367 693 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agtgras wykazała przychody na poziomie 5 600 384 zł.
Organizacja zarobiła 283 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8592 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8592 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku