SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE – SPÓŁKA AGTGRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WE WRONKACH ORAZ ROBERT TADEUSZ GRAŚ, KAŻDY SAMODZIELNIE.
Produkcja wyrobów metalowych dla różnych branż|Usługi projektowania i tworzenia prototypów|Spawanie, toczenie, frezowanie i cięcie laserowe|Ekologiczne podejście z odnawialnymi źródłami energii|Nowoczesne technologie obróbcze i wyspecjalizowany zespół
AGTGRAS to renomowany producent wyrobów metalowych działający na rynku od 1989 roku. Z siedzibą w Wronkach, firma specjalizuje się w zaawansowanej obróbce metalu, łącząc doświadczenie drugiego pokolenia specjalistów z nowoczesnymi technologiami. Oferta AGTGRAS obejmuje szeroki wachlarz usług, w tym spawanie metodami MAG, MIG i TIG, spawanie laserowe, toczenie, frezowanie, cięcie laserowe oraz obróbkę plastyczną blach. Klientom oferowane są usługi projektowania wyrobów metalowych, które zaczynają się od stworzenia wirtualnego modelu w odpowiednich programach, a następnie prototypu, co pozwala na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb inwestorów. AGTGRAS wyróżnia się ekologicznym podejściem do produkcji, z niemal połową energii pochłanianej z odnawialnych źródeł oraz nowoczesnymi systemami oczyszczania powietrza. Dzięki zaawansowanemu zapleczu maszynowemu i zespołowi ekspertów, firma jest w stanie realizować nawet najbardziej skomplikowane projekty z różnych branż, od przemysłu spożywczego po budownictwo. Efektem codziennej pracy AGTGRAS jest nie tylko satysfakcja klientów, ale również znaczące osiągnięcia w obszarze produkcji i ekologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agtgras osiągnęła 5 600 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 597 057 zł. Pozostałe przychody to 3327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 321 946 zł.
Zysk netto wyniósł 275 112 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 400 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 600 384 zł w 2024 roku. • 2 192 029 zł w 2023 roku. • 1 220 738 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 275 112 zł w 2024 roku. • -3312 zł w 2023 roku. • -207 693 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agtgras wynosi 5 028 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
194 705 zł a 14 000 960 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 220 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 028 741 zł w 2024 roku. • 1 461 353 zł w 2023 roku. • 813 825 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agtgras wynosi 341 tys. zł.
EBITDA Agtgras wynosi 443 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agtgras wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,465% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agtgras wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,40% w 2023 roku. • 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agtgras charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agtgras wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 224 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 75 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 224 tys. zł w 2024 roku. • 88 tys. zł w 2023 roku. • 49 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 008 349
zł.
Koszty operacyjne Agtgras wyniosły
5 256 418
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
252 087 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 008 349 zł w 2024 roku • 590 971 zł w 2023 roku • 294 451 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
28% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agtgras wyniosła 2 966 961 zł.
a
ktywa trwałe to 552 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 414 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 966 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 259 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 707 354 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 692 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 966 961 zł w 2024 roku. • 2 395 944 zł w 2023 roku. • 355 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agtgras wyniosły 2 707 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 966 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 676 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 707 354 zł w 2024 roku • 2 411 449 zł w 2023 roku • 367 693 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2024 roku • 101% w 2023 roku • 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agtgras wykazała przychody na poziomie 5 600 384 zł.
Organizacja zarobiła 283 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8592 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8592 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku