Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Villa wynosi 10 618 188 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 552 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 618 188 zł w
2025 roku. • 18 050 732 zł w
2024 roku. • 3 513 407 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villa wynosi -2,03 mln zł.
EBITDA Villa wynosi -1,95 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
450 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 029 322 zł w
2025 roku. • 184 553 zł w
2024 roku. • -1 129 056 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
446 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 951 750 zł w
2025 roku. • 256 203 zł w
2024 roku. • -1 058 290 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Villa wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Villa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2025 (MSiG nr 134/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 698296. VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001072970. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[RDF/744346/25/976]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 698295. VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001072970. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[RDF/744346/25/575]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 698294. VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001072970. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[RDF/744346/25/174]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 698293. VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001072970. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[RDF/744346/25/773]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 554447. VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001072970. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[RDF/613864/24/169]
MSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 554446. VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001072970. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[RDF/613864/24/768]
MSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 216302. VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001072970. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[RDF/587281/24/597]
MSiG 66/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 204302. VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001072970. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/2856/24/975]
Rzuć okiemMSiG 63/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. GRZEBALSKI 2. OSKAR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 2.640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
264.000,00 ZŁ wpisać: 5. 2.720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 272.000,00 ZŁ
Poz. 101975. VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001072970. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/3294/24/922]
Rzuć okiemMSiG 34/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. VILLA
OG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY REP. A NR 8869/23, NOTARIUSZ
JACEK KACZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 2/4, ZMIANA
§ 2 UMOWY SPÓŁKI 20.12.2023 R.
Poz. 1393222. VILLA OG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001072970. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33523/23/595]
MSiG 240/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VILLA OG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. WENECJAŃSKA
nr domu 7 nr lokalu 101 kod pocztowy 61-101 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umoDZIA- wie 1 1. AKT NOTARIALNY REP. A NR 7863/2023
Z 10.11.2023 R., NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU
PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 2/4. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 10.11.2023, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 10.11.2023 R., AKT
NOTARIALNY REP. A NR 7863/2023 Z 10.11.2023 R.,
NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ
2/4. PRub. Podmioty, z których powstała spółka
1 1. VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000653040
5. 634547584 6. 9721086953 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRZEBALSKI 2. OSKAR 3. [ukryto]
5. 2.640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
264.000,00 ZŁ 6. TAK 2 1. GRZEBALSKA 2. ALEKSANDRA MARIA 3. [ukryto] 5. 2.640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 264.000,00 ZŁ 6. NIE
3 1. GRZEBALSKI 2. FILIP 3. [ukryto] 5. 2.640
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 264.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 800000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
L- organu 1 1. GRZEBALSKI 2. OSKAR 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BOROWICZ
2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. GRZEBALSKI 2. BOGDAN JAN 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 5 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 6 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
7 2. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 8 2. 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 9 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Villa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,905% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2025 roku. • 2,03% w 2024 roku. • 1,95% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Villa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Villa wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 809 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 809 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 51 tys. zł w 2025 roku. • 433 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 809 tys. zł w 2025 roku. • 1,08 mln zł w 2024 roku. • 388 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 267 898 zł.
Koszty operacyjne Villa wyniosły
22 256 030 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
227 859 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 267 898 zł w 2025 roku • 1 162 871 zł w 2024 roku • 812 180 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,7% w 2025 roku •
4,3% w 2024 roku •
17,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villa wyniosła 25 954 563 zł.
Aktywa trwałe to 1 178 054 zł.
Aktywa obrotowe to 24 776 509 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 954 563 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 81 961 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 872 602 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 274 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 928 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 25 954 563 zł sumy bilansowej i 81 961 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 429 165 zł sumy bilansowej i 1 971 650 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 25 104 015 zł sumy bilansowej i 1 939 773 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2671,62%.
Marża operacyjna wyniosła -10,03%.
Marża netto wyniosła -10,8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1303 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villa wyniosły 25 872 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 954 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 354 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 872 602 zł w 2025 roku • 5 457 515 zł w 2024 roku • 23 164 242 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2025 roku • 73% w 2024 roku • 92% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Villa ma 25 872 602 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 13 679 507 zł (53%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 8 923 681 zł (34%), klientom spoza grupy kapitałowej 3 097 164 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 162 251 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 10 000 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 7 385 278 zł (29%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
25,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
53%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
13,7 mln zł
53%
Państwo
podatki, cła i ZUS
93 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
69 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
8,9 mln zł
34%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
3,1 mln zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
10 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2022: 13%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 49% (2022) do 34% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Villa wynosi 1,34 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,05 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,1 miesiąca.
gotówka od ręki: 188 tys. zł należności i inne: 741 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 23,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,34 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,34
płynność bieżąca
0,05
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,34 w 2025 roku • 1,73 w 2024 roku • 1,32 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Villa wobec banków i pożyczkodawców: 8 923 681 zł, gotówka: 187 730 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 8 735 950 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 213 437 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 25 872 602 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 8,7 mln zł
0 zł8,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców8,9 mln zł
gotówka188 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 213 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 8,7 mln zł • 2024: 3,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 1,6 raza • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Villa wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 224 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 225 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -222 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -223 dni.
Rotacja zapasów wynosi 433 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 141 837 zł, z czego 141 837 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-222 dni
firma płaci dostawcom 222 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
224 dni
bez amortyzacji225 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 224 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2025 roku • 0,8 dnia w 2024 roku • 25 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 2694 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Villa wynoszą 22 211 055 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 14 952 338 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 732 423 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 089 482 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej22,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii15 mln zł · 67%
Usługi obce5,7 mln zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia178 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty110 tys. zł · <1%
Amortyzacja78 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe71 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 22,2 mln zł w 2025 roku • 26,7 mln zł w 2024 roku • 4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Villa wykazała przychody na poziomie 20 279 778 zł.
Organizacja Villa wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:20 089 543,07
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 076 661,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)17 787 750,02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki225 131,52
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej22 211 055,08
I. Amortyzacja77 572,11
II. Zużycie materiałów i energii14 952 337,50
III. Usługi obce5 732 423,15
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)109 600,32
V. Wynagrodzenia1 089 482,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)178 415,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe71 224,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 121 512,01
D. Pozostałe przychody operacyjne137 164,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne137 164,23
E. Pozostałe koszty operacyjne44 974,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne44 974,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 029 322,48
G. Przychody finansowe53 070,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne53 070,38
H. Koszty finansowe213 436,77
I. Odsetki, w tym: (+1)213 436,77
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-2 189 688,87
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-2 189 688,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Villa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-49
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−3 mies. 25 dni22-03-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Grzebalski Oskar posiada 2720 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Grzebalski Filip posiada 2640 udziałów, które stanowią 33% firmy.
