Organizacja Zuzii osiągnęła 9 697 127 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 662 826 zł. Pozostałe przychody to 34 301 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 690 278 zł.
Zysk netto wyniósł 1 006 849 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 585 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 697 127 zł w 2024 roku. • 10 648 145 zł w 2023 roku. • 6 526 774 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
371 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 006 849 zł w 2024 roku. • 328 556 zł w 2023 roku. • 264 370 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zuzii wynosi 11 457 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 617 807 zł a 22 735 702 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 800 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 457 684 zł w
2024 roku. • 8 517 074 zł w
2023 roku. • 5 856 976 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zuzii wynosi 1,29 mln zł.
EBITDA Zuzii wynosi 1,33 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
491 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 292 681 zł w
2024 roku. • 524 172 zł w
2023 roku. • 309 968 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
503 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 328 240 zł w
2024 roku. • 562 852 zł w
2023 roku. • 320 660 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zuzii wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zuzii.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 czerwca 2025 (MSiG nr 115/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 516357. ZUZII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796726. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/727018/25/978]
MSiG 115/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 516356. ZUZII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796726. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/727018/25/577]
MSiG 115/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1361483. ZUZII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796726. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/683563/24/120]
MSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1361482. ZUZII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796726. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/683563/24/719]
MSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1138738. ZUZII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796726. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/668650/24/829]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1138737. ZUZII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796726. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/668650/24/428]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 80967. ZUZII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796726. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2253/24/166]
Rzuć okiemMSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. LIU 2. FENG 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 225
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,00
PLN wpisać: 5. 185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 185.000,00 ZŁOTYCH 2 1. WANG 2. YAWEN
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 1331740. ZUZII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796726. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOD WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/42875/23/241]
Rzuć okiemMSiG 220/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.09.2023R. ZMIANA PAR.4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ wpisać: 2 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Poz. 1258610. ZUZII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796726. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/461229/22/275]
MSiG 245/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1258609. ZUZII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796726. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/461229/22/874]
MSiG 245/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 621980. ZUZII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796726. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/32624/22/23]
Rzuć okiemMSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.07.2022R. ZMIANA PAR.4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO wpisać:
2 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ wykreślić: 1 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY wpisać: 3 2. 55 ZAKWATEROWANIE 4 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM
Poz. 1119394. ZUZII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796726. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/360442/21/860]
MSiG 222/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 05.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.07.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1119393. ZUZII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796726. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2019.
[RDF/360442/21/459]
MSiG 222/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 05.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2021 okres OD
15.07.2019 DO 31.12.2020
Poz. 940047. ZUZII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000796726. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27250/19/346]
MSiG 149/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZUZII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj PO
SKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość SĘKOCIN
STARY 2. miejscowość SĘKOCIN STARY ulica UL.
SĘKOCIŃSKA nr domu 11 kod pocztowy 05-090
poczta SĘKOCIN STARY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.07.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LIU 2. FENG
3. [ukryto] 5. 225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 235000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. LIU 2. FENG 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1 2. 17 PRODUKCJA
PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 2 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 3 2. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 4 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
5 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 7 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
g) Spółki akcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zuzii nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zuzii wynosi 1,51%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,51% w 2024 roku. • 2,23% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zuzii charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zuzii wynosi 343 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 194 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 525 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 194 tys. zł a 525 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
82 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 343 tys. zł w 2024 roku. • 253 tys. zł w 2023 roku. • 179 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 194 tys. zł w 2024 roku. • 66 tys. zł w 2023 roku. • 46 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 525 tys. zł w 2024 roku. • 424 tys. zł w 2023 roku. • 328 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
543 335 zł.
Koszty operacyjne Zuzii wyniosły
8 370 146 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 543 335 zł w 2024 roku • 334 385 zł w 2023 roku • 254 162 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,5% w 2024 roku •
3,3% w 2023 roku •
4,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zuzii wyniosła 3 936 951 zł.
Aktywa trwałe to 800 000 zł.
Aktywa obrotowe to 3 136 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 936 951 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 300 066 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 636 885 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 778 263 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 678 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 936 951 zł sumy bilansowej i 2 300 066 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 682 524 zł sumy bilansowej i 1 271 463 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 380 425 zł sumy bilansowej i 942 907 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43,77%.
Marża operacyjna wyniosła 13,38%.
Marża netto wyniosła 10,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zuzii wyniosły 1 636 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 936 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 636 885 zł w 2024 roku • 3 411 061 zł w 2023 roku • 1 437 518 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2024 roku • 73% w 2023 roku • 60% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Zuzii ma 1 636 885 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 784 576 zł (48%).
Poza tym: dostawcom 778 240 zł (48%).
Pozostali, 74 069 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 784 576 zł (48%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
48%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
778 tys. zł
48%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
785 tys. zł
48%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
74 tys. zł
5%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 48% (w 2020: 48%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zuzii wynosi 3,68 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,76 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,44, czyli same środki pieniężne pokrywają 44% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,54 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 374 tys. zł należności i inne: 2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 783 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,68 zł, z czego 0,44 zł w gotówce.
3,68
płynność bieżąca
2,76
płynność szybka
0,44
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,68 w 2024 roku • 1,31 w 2023 roku • 1,65 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Zuzii od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 784 576 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 374 039 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)785 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)374 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zuzii wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 30 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 033 273 zł, z czego 1 033 273 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2024 roku • 44 dni w 2023 roku • 37 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zuzii wynoszą 8 370 064 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 426 096 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 468 449 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 74 886 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,4 mln zł
Usługi obce1,4 mln zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)468 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia75 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii66 tys. zł · <1%
Amortyzacja36 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,4 mln zł w 2024 roku • 10,1 mln zł w 2023 roku • 6,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Zuzii wykazała przychody na poziomie 9 697 127 zł.
Organizacja zarobiła 1 224 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 217 762 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 006 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
91 070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 217 762 zł w 2024 roku • 96 054 zł w 2023 roku • 35 622 zł w 2022 roku
Organizacja Zuzii wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi9 662 825,08
I. Przychody netto ze sprzedaży9 662 825,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 370 063,91
I. Amortyzacja35 559,51
II. Zużycie materiałów i energii65 677,21
III. Usługi obce1 426 095,64
IV. Wynagrodzenia468 448,77
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)74 886,34
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)6 299 396,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 292 761,17
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1,30
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:81,61
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:34 300,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:102 370,59
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 224 610,84
I. Podatek dochodowy217 762,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 006 848,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zuzii składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 180 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 41 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+180
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 11 dni04-06-2025
2023
+3 mies. 3 dni16-10-2024
2022
+12 mies. 13 dni22-07-2024
2021
+1 mies. 24 dni08-12-2022
2020
+13 mies. 29 dni08-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Liu Feng posiada 185 udziałów, które stanowią 78,7% firmy.
Wang Yawen posiada 50 udziałów, które stanowią 21,3% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2024 jest Liu Feng kontrolujący
79% udziałów.
W okresie od 26.07.2019 do 30.01.2024 najwięcej udziałów posiadał
Liu Feng (96%).
