Specjalizacja w produkcji płyt warstwowych oraz podwalin
Oferowanie materiałów XPS i PUR dla izolacji termicznej
Inwestycje w nowoczesne technologie foliowania
Rozwój bezpiecznych rozwiązań dla transportu
Prodoo to wiodący producent oraz dystrybutor innowacyjnych materiałów budowlanych, które koncentrują się na dostarczaniu rozwiązań dla przemysłu związane ze stolarką otworową. Firma wyróżnia się zdolnością do tworzenia spersonalizowanych produktów, które odpowiadają na specyficzne potrzeby profesjonalistów. W ofercie Prodoo znajdują się m.in. nowoczesne podwaliny, płyty warstwowe oraz arkusze izolacyjne, przeznaczone do wszechstronnego zastosowania w budownictwie. Kluczowym produktem jest ELCE600, który charakteryzuje się wyjątkową odpornością na ściskanie, wodoodpornością oraz zdolnościami izolacyjnymi, co czyni go idealnym materiałem do wielu zastosowań. Prodoo nie tylko produkuje, ale także dystrybuuje szeroką gamę materiałów, w tym XPS i PUR, które zapewniają doskonałą izolację termiczną. Inwestycje w nowoczesne technologie, takie jak foliowanie powierzchni przy użyciu folii RENOLIT, CONTINENTAL, i LX, dodatkowo zwiększają możliwości firmy. Prodoo stawia na rozwój innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań dla transportu i przechowywania, takich jak kostki transportowe z błoną klejową, które eliminują ryzyko uszkodzenia towaru.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prodoo osiągnęła 19 945 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 945 072 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 780 183 zł.
Zysk netto wyniósł 164 889 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 324 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 945 072 zł w 2024 roku.
• 16 595 142 zł w 2023 roku.
• 13 535 857 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 889 zł w 2024 roku.
• -177 854 zł w 2023 roku.
• -468 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prodoo wynosi 346 tys. zł.
EBITDA Prodoo wynosi 433 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prodoo wynosi 14 625 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
669 263 zł a 49 862 680 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 437 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 625 534 zł w 2024 roku.
• 11 609 025 zł w 2023 roku.
• 9 702 892 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prodoo wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 921 759
zł.
Koszty operacyjne Prodoo wyniosły 19 598 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
320 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 921 759 zł w 2024 roku
• 1 738 384 zł w 2023 roku
• 1 349 816 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prodoo wyniosła 6 137 052 zł.
a
ktywa trwałe to 338 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 799 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 137 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 892 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 244 700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 022 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 137 052 zł w 2024 roku.
• 5 165 766 zł w 2023 roku.
• 3 795 716 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prodoo wyniosły 5 244 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 137 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 874 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 244 700 zł w 2024 roku
• 4 438 304 zł w 2023 roku
• 2 890 400 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prodoo wykazała przychody na poziomie 19 945 072 zł.
Organizacja zarobiła 164 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku