PPHU Wodnik to jedna z najstarszych prywatnych firm w Polsce, która rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku, koncentrując się na usługach melioracyjnych. Dzięki zdobytym kwalifikacjom, przedsiębiorstwo zapewnia kompleksowe, rzetelne i profesjonalne wykonanie różnorodnych zadań, co umożliwia im uczestnictwo w publicznych przetargach. W ofercie firmy znajdują się usługi związane z budownictwem wodnym oraz infrastrukturą drogową, a także transport krajowy. PPHU Wodnik dysponuje nowoczesnym sprzętem, w tym samochodami samowyładowczymi, koparkami oraz spycharkami, co pozwala na realizację prac budowlano-ziemnych oraz wyburzeniowych. Przedsiębiorstwo stawia na jakość oraz terminowość, co potwierdza zaufanie wielu zadowolonych klientów oraz ich długoletnie doświadczenie na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wodnik osiągnęła 2 705 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 705 106 zł. Pozostałe przychody to 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 408 521 zł.
Zysk netto wyniósł 296 585 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 705 232 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 2 080 603 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 585 zł w 2024 roku.
• -9184 zł w 2023 roku.
• 438 079 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wodnik wynosi 327 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wodnik wynosi 349 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 327 243 zł w
2024 roku.
• -9185 zł w
2023 roku.
• 438 079 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
55 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 348 738 zł w
2024 roku.
• -7850 zł w
2023 roku.
• 460 600 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wodnik wynosi 3 746 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
756 398 zł a 6 763 081 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 746 228 zł w 2024 roku.
• 551 030 zł w 2023 roku.
• 3 697 302 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wodnik wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 397 173
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wodnik wyniosły 2 377 863
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
168 860 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 397 173 zł w 2024 roku
• 7850 zł w 2023 roku
• 59 452 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
85% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wodnik wyniosła 1 875 559 zł.
a
ktywa trwałe to 900 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 975 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 875 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 008 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 867 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 562 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 875 559 zł w 2024 roku.
• 789 017 zł w 2023 roku.
• 750 554 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wodnik wyniosły 867 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 875 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 430 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 867 028 zł w 2024 roku
• 54 310 zł w 2023 roku
• 6664 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wodnik wykazała przychody na poziomie 2 705 232 zł.
Organizacja zarobiła 327 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 783 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wodnik wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.