ADEKO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000729447

Podsumowanie

aktywa

822 tys.

przychód

837 tys.

zysk

382 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. WINCENTEGO WITOSA, 35

Kod pocztowy

30-612

Rejestracja

2018-04-25

Rozpoczęcie działalności

1998-07-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adeko osiągnęła 837 051 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 829 455 zł. Pozostałe przychody to 7596 zł.

Całkowite koszty wyniosły 447 036 zł.

Zysk netto wyniósł 382 419 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 837 051 zł w 2024 roku.
• 906 866 zł w 2023 roku.
• 1 310 191 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 382 419 zł w 2024 roku.
• 611 166 zł w 2023 roku.
• 692 458 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

647927.78

298459.52

689432.75

451838.44

1142388.51

499500.72

952334.33

413262.88

1310191.42

692457.72

906865.61

611166.35

837051.06

382419.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adeko wynosi 2 570 325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 482 614 zł a 5 353 870 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 570 325 zł w 2024 roku.
• 3 609 016 zł w 2023 roku.
• 4 189 638 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

209996.75

1835786.69

4178433.28

347878.83

2614854.42

6325738.16

383625.54

3143220.76

6993010.08

318947.16

2606888.23

5785680.32

546346.01

4189637.83

9694408.08

559773.61

3609016.08

8556328.9

482614.24

2570325.48

5353870.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeko wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 300 zł.

Koszty operacyjne Adeko wyniosły 351 455 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7900 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 300 zł w 2024 roku
• 125 900 zł w 2023 roku
• 250 250 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adeko wyniosła 822 435 zł.

a

ktywa obrotowe to 822 435 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 822 435 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 643 486 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 950 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 822 435 zł w 2024 roku.
• 964 554 zł w 2023 roku.
• 1 040 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

161204.53

426072.09

617733.96

1166811.69

692800.38

1040406.44

964553.97

822435.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.7

1.07

0.46

0.73

0.97

0.66

0.43

0.98

0.44

0.6

0.97

0.48

0.43

0.67

0.95

0.58

0.53

0.63

0.82

0.67

0.47

0.59

0.58

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adeko wyniosły 178 950 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 822 435 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 950 zł w 2024 roku
• 218 189 zł w 2023 roku
• 311 945 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

161204.53

179668.38

1.11

426072.09

146076.42

0.34

617733.96

153895.52

0.25

1166811.69

655310.97

0.56

692800.38

267537.5

0.39

1040406.44

311945.1

0.3

964553.97

218189.16

0.23

822435.16

178949.51

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adeko wykazała przychody na poziomie 837 051 zł.

Organizacja zarobiła 481 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 775 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 419 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 111 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 775 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 68 357 zł w 2022 roku

Wartość

0

40883

68357

0

98775

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej" (42.91.Z)

dane za rok

Organizacja Adeko wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3886

0.00529

0.31443

0.85165

0.38462

0.29121

0

0.79343

0.52404

0.45327

0.38776

0.95122

0.93671

0.96429

0.89796

0

0.77578

0.56744

0.50893

0.32843

0.94253

0.93789

0.95098

0.89216

0

0.82353

0.63721

0.5991

0.53883

0.86364

0.88125

0.88835

0.89268

0

0.80176

0.56109

0.51316

0.45673

0.8908

0.91304

0.94203

0.91388

0.82524

0.8692

0.58798

0.57983

0.41589

0.9382

0.92683

0.92056

0.89671

0.85202

0.7757

0.50239

0.53271

0.355

0.92899

0.94702

0.92574

0.88945

0

0.72414

0.41379

0.33929

0.89583

0.93333

0.875

0.78182

0.78571

Powiązania

ADEKO - wspólnik, reprezentacja

ADEKO - powstanie organizacji

R ANDRZEJ - wspólnik

W BARBARA - wspólnik

R PIOTR - wspólnik

J JAROSŁAW - wspólnik

W RADZICKA ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

25.04.2018

Adeko

Organizacja

wspólnik

25.04.2018

Adeko

Organizacja

wspólnik

25.04.2018

R Piotr

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

25.04.2018

W Radzicka Elżbieta

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

25.04.2018

J Jarosław

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

25.04.2018

W Barbara

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

25.04.2018

R Andrzej

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

25.04.2018

Adeko

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADEKO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT PODWODNYCH "AQUAMOR" SP. Z O.O.	0000121690
2	BUDEX GEOMEMBRANY SP. Z O.O.	0000932873
3	ATUT LESZNO SP. Z O.O.	0000536513
4	HYDRO-EKO CHOJNICE SP. Z O.O.	0000781198
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO I PRODUKCJI	0000147474
6	BAU SERWIS SP. Z O.O.	0000525047
7	BAGGER POLSKA SP. Z O.O.	0000564865
8	PBW INŻYNIERIA SP. Z O.O. SP. K.	0000814770
9	BUDOWNICTWO WODNE PIOTR PRUCHNICKI, SZYMON SZLOSEK	0000201154
10	SEARENERGY SP. Z O.O.	0000965165
11	PBWI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000370772
12	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE PEKUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000099669
13	ZAKŁAD BUDOWLANY "HYDROMEL - 3" SP. Z O.O.	0000202681
14	KOMBINAT BUDOWLANY "HYDROBUD" SP. Z O.O.	0000546184
15	M BUD SP. Z O.O.	0000845782
16	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH "PEUK"	0000144259
17	ROEDIGER VACUUM GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000267805
18	BUDOWNICTWO WODNO-INŻYNIERYJNE I DROGOWE SP. Z O.O.	0000041651
19	RESITOP POLSKA SP. Z O.O.	0000622613
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO REKULTYWACJI	0000175363
21	HYDROBUD SP. Z O.O.	0000908812
22	SORBETTA SP. Z O.O.	0000265737
23	"BUDOWNICTWO WODNE I ZIEMNE - R&L&M.PUK" W UPADŁOŚCI	0000093682
24	GEOKONS SP. Z O.O.	0000012001
25	ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJNE "JAKUBOWSKI" SP. Z O.O.	0000554252
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WODNIK	0001066787
27	NUREK-SERVICE SP. Z O.O.	0000918445
28	FIBROMAT SP. Z O.O.	0000414903
29	MWM SP. Z O.O.	0000201921
30	ZAKŁAD GÓRNICZY HYDROWIERT FITZNER & FITZNER SP. Z O.O.	0000798851

ADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000729447 NIP 6792498199 REGON 351475783

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej" (42.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADEKO

ADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000729447 NIP
6792498199 REGON
351475783