Organizacja Adeko osiągnęła 906 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 902 937 zł. Pozostałe przychody to 3929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 291 770 zł.
Zysk netto wyniósł 611 166 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 906 866 zł w 2023 roku.
• 1 310 191 zł w 2022 roku.
• 952 334 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 611 166 zł w 2023 roku.
• 692 458 zł w 2022 roku.
• 413 263 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adeko wynosi 3 609 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
559 774 zł a 8 556 329 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 601 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 609 016 zł w 2023 roku.
• 4 189 638 zł w 2022 roku.
• 2 606 888 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adeko wyniosła 964 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 964 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 964 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 746 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 189 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 964 554 zł w 2023 roku.
• 1 040 406 zł w 2022 roku.
• 692 800 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adeko wyniosły 218 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 964 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 189 zł w 2023 roku
• 311 945 zł w 2022 roku
• 267 538 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adeko wykazała przychody na poziomie 906 866 zł.
Organizacja zarobiła 611 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 611 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 68 357 zł w 2022 roku
• 40 883 zł w 2021 roku