Dostosowanie oferty do potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych
Koffeina Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w sprzedaży szerokiego asortymentu kawy i herbat. Oferta obejmuje różnorodne rodzaje kawy, takie jak kawa ziarnista, mielona, a także kawa specialty, wyróżniająca się wysoką jakością i intensywnym smakiem. Koffeina prowadzi również sprzedaż herbat oraz akcesoriów do parzenia, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla miłośników kawy i herbaty. Jednym z kluczowych elementów działalności firmy jest serwis ekspresów do kawy, zapewniający klientom pełną obsługę swoich urządzeń. Oprócz sprzedaży, Koffeina oferuje także usługi dzierżawy i leasingu ekspresów do kawy, co stanowi atrakcyjną opcję dla firm oraz osób prywatnych, które pragną cieszyć się świeżo parzoną kawą bez konieczności zakupu sprzętu. Unikalną cechą Koffeina jest szeroka gama produktów dostosowanych do potrzeb zarówno indywidualnych klientów, jak i biznesów gastronomicznych, co pozwala na zaspokojenie różnych oczekiwań w zakresie jakości oraz ceny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Koffeina osiągnęła 471 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 471 849 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 424 215 zł.
Zysk netto wyniósł 47 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 471 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 471 859 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 633 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koffeina wynosi 544 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 475 zł a 1 179 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 544 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 544 581 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Koffeina wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,888% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 4,99% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koffeina wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Koffeina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Koffeina wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 19 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 13 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Koffeina wyniosły 419 223
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koffeina wyniosła 98 472 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 472 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koffeina wyniosły 45 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 839 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koffeina wykazała przychody na poziomie 471 859 zł.
Organizacja zarobiła 52 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4998 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4998 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku