SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK TEN REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Grunt TO Nieruchomości osiągnęła 1 913 127 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 913 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 727 748 zł.
Zysk netto wyniósł 185 379 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
936 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 913 127 zł w 2025 roku. • 2 877 585 zł w 2024 roku. • 40 600 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
91 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 185 379 zł w 2025 roku. • 481 290 zł w 2024 roku. • 1975 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grunt TO Nieruchomości wynosi 2 476 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
503 625 zł a 4 677 534 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 213 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 476 159 zł w
2025 roku. • 4 061 360 zł w
2024 roku. • 49 638 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grunt TO Nieruchomości wynosi 212 tys. zł.
EBITDA Grunt TO Nieruchomości wynosi 212 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
104 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 212 287 zł w
2025 roku. • 528 858 zł w
2024 roku. • 2504 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 212 287 zł w
2025 roku. • 528 858 zł w
2024 roku. • 8688 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Grunt TO Nieruchomości.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grunt TO Nieruchomości.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1029832. GRUNT TO NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001063121. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.10.2023.
[RDF/778176/25/167]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1029831. GRUNT TO NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001063121. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.10.2023.
[RDF/778175/25/455]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1029830. GRUNT TO NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001063121. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.10.2023.
[RDF/778175/25/54]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1029829. GRUNT TO NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001063121. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/20829/25/90]
Rzuć okiemMSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA ŻUPAŃSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-542
poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. FABRYCZNA nr domu 13A
nr lokalu 7 kod pocztowy 61-524 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA
Poz. 1145897. GRUNT TO NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001063121. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.10.2023.
[RDF/669907/24/187]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.10.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1145896. GRUNT TO NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001063121. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.10.2023.
[RDF/669907/24/786]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.10.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1145895. GRUNT TO NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001063121. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.10.2023.
[RDF/669907/24/385]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2024 okres OD
11.10.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1055474. GRUNT TO NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001063121. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/20897/24/532]
Rzuć okiemMSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MARCZUK 2. AGATA MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00
ZŁ 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. KOŚCIUSZKO 2. ANITA
EDYTA 3. [ukryto]) 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ wpisać: 5. 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ 3 (dla
pozycji: 1. IWANOWSKI 2. MARCEL 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ wpisać: 5. 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARCZUK 2. AGATA MAŁGORZATA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1325849. GRUNT TO NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001063121. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/30751/23/745]
Rzuć okiemMSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA
UMIŃSKIEGO nr domu 24 nr lokalu 1 kod pocztowy 61-518 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA ŻUPAŃSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-542
poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 1281700. GRUNT TO NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001063121. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22974/23/927]
MSiG 204/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRUNT TO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ
ulica UL. JANA UMIŃSKIEGO nr domu 24 nr lokalu
1 kod pocztowy 61-518 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.07.2023R., AKT
NOTARIALNY REP. A NR 3347/2023, NOTARIUSZ
SZYMON POSADZY, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU; 03.08.2023R., AKT NOTARIALNY
REP. A NR 3702/2023, NOTARIUSZ SZYMON POSADZY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU;
DODANO § 11A; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARCZUK 2. AGATA MAŁGORZATA
3. [ukryto] 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KOŚCIUSZKO
2. ANITA EDYTA 3. [ukryto] 5. 120 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. IWANOWSKI 2. MARCEL 3. [ukryto] 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 18000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK TEN
REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. MARCZUK
2. AGATA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOŚCIUSZKO 2. ANITA
EDYTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. IWANOWSKI 2. MARCEL 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 2 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 6 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
7 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 8 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 9 2. 70 21 Z STOSUNKI
MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grunt TO Nieruchomości nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grunt TO Nieruchomości wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grunt TO Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grunt TO Nieruchomości wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 137 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 137 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 50 tys. zł w 2025 roku. • 109 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 79 tys. zł w 2024 roku. • 376 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 137 tys. zł w 2025 roku. • 175 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 875 zł.
Koszty operacyjne Grunt TO Nieruchomości wyniosły
1 700 840 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1448 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 875 zł w 2025 roku • 73 580 zł w 2024 roku • 14 770 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,7% w 2025 roku •
3,1% w 2024 roku •
38,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grunt TO Nieruchomości wyniosła 1 099 854 zł.
Aktywa trwałe to 800 000 zł.
Aktywa obrotowe to 299 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 099 854 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 686 614 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 240 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 537 953 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 333 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 099 854 zł sumy bilansowej i 686 614 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 829 911 zł sumy bilansowej i 501 235 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 23 949 zł sumy bilansowej i 19 975 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 11,1%.
Marża netto wyniosła 9,69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grunt TO Nieruchomości wyniosły 413 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 099 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 413 240 zł w 2025 roku • 328 676 zł w 2024 roku • 3974 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2025 roku • 40% w 2024 roku • 17% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Grunt TO Nieruchomości ma 413 240 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 396 435 zł (96%).
Poza tym: dostawcom 16 805 zł (4%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
413 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
17 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
396 tys. zł
96%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 96% (w 2023 największa część przypadała dostawcom: 100%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grunt TO Nieruchomości wynosi 0,73 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,49 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,3, czyli same środki pieniężne pokrywają 30% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,87 miesiąca.
Aktywa obrotowe (299 854 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (413 240 zł) o 113 386 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
300 tys. zł
413 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 123 tys. zł należności i inne: 77 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 99 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,73 zł, z czego 0,30 zł w gotówce.
0,73
płynność bieżąca
0,49
płynność szybka
0,3
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,73 w 2025 roku • 2,53 w 2024 roku • 6,03 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grunt TO Nieruchomości wobec banków i pożyczkodawców: 396 435 zł, gotówka: 123 399 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 273 036 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8575 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 24,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 413 240 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 273 tys. zł
0 zł396 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców396 tys. zł
gotówka123 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 9 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 24,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,3 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 273 tys. zł • 2024: 69 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 18 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 24,8 raza • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grunt TO Nieruchomości wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 19 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8692 zł, z czego 8692 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
2 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2025 roku • 8 dni w 2024 roku • 10 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grunt TO Nieruchomości wynoszą 1 700 840 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 739 271 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 418 880 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 396 227 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,7 mln zł
Usługi obce739 tys. zł · 43%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów419 tys. zł · 25%
Zużycie materiałów i energii396 tys. zł · 23%
Pozostałe koszty rodzajowe135 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)12 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,7 mln zł w 2025 roku • 2,3 mln zł w 2024 roku • 38 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grunt TO Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 913 127 zł.
Organizacja zarobiła 203 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 334 zł w 2025 roku • 47 568 zł w 2024 roku • 529 zł w 2023 roku
Organizacja Grunt TO Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 913 126,79
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów922 126,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów991 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 700 839,51
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii396 226,56
III. Usługi obce739 271,08
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia11 875,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe134 586,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów418 880,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)212 287,28
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)212 287,28
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8 574,51
I. Odsetki, w tym: (+1)8 574,51
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)203 712,77
J. Podatek dochodowy18 334,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)185 378,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grunt TO Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+2
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+9 dni24-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kościuszko Anita posiada 180 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Iwanowski Marcel posiada 180 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 16.07.2024) są: • Kościuszko Anita (50% udziałów) • Iwanowski Marcel (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2023 do 16.07.2024: • Kościuszko Anita (33% udziałów) • Iwanowski Marcel (33% udziałów) • Marczuk Agata (33% udziałów)
