Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych|Roboty ziemne, usługi sprzętowe, roboty bitumiczne|Budowa dróg, parkingów i chodników|Wysoka jakość usług i materiałów|Projekty i kosztorysy dla klientów
SERAFIŃSKI ROADS jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych i remontowych, które działa głównie na terenie Dolnego Śląska oraz w pobliskich regionach. Firma oferuje bogaty wachlarz usług, obejmujących roboty ziemne, usługi sprzętowe, roboty bitumiczne, a także budowę i remonty dróg, parkingów oraz chodników. Kluczowym atutem SERAFIŃSKI ROADS jest dbałość o jakość wykonywanych prac; przedsiębiorstwo zapewnia, że wszystkie realizacje są zgodne z ustalonymi standardami oraz wykorzystują najwyższej jakości materiały, co zwiększa ich trwałość. W ramach swojej działalności, firma zrealizowała wiele udanych inwestycji budowlanych, co potwierdza jej doświadczenie oraz profesjonalizm. SERAFIŃSKI ROADS korzysta z nowoczesnego sprzętu i środków transportowych, co wpływa na efektywność oraz zadowolenie klientów. Oferowane usługi to także projekty i kosztorysy, co pozwala klientom lepiej planować ich inwestycje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Serafiński Roads osiągnęła 39 862 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 862 718 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 344 405 zł.
Zysk netto wyniósł 9 518 312 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 931 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 39 862 763 zł w 2024 roku. • 13 507 686 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 759 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9 518 312 zł w 2024 roku. • 4 774 500 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Serafiński Roads wynosi 76 515 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 867 505 zł a 133 256 373 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 609 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 76 515 930 zł w 2024 roku. • 32 831 894 zł w 2023 roku. • 1 297 658 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Serafiński Roads wynosi 9,68 mln zł.
EBITDA Serafiński Roads wynosi 11,62 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Serafiński Roads mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serafiński Roads wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,410% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Serafiński Roads charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Serafiński Roads wynosi 1,99 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,2 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,2 mln zł a 3,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
943 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,99 mln zł w 2024 roku. • 877 tys. zł w 2023 roku. • 106 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,2 mln zł w 2024 roku. • 405 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,16 mln zł w 2024 roku. • 1,26 mln zł w 2023 roku. • 346 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 423 706
zł.
Koszty operacyjne Serafiński Roads wyniosły
30 182 669
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 711 853 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 423 706 zł w 2024 roku • 562 605 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Serafiński Roads wyniosła 20 741 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 455 672 zł.
a
ktywa trwałe to 8 285 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 741 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 918 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 823 339 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 950 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 20 741 581 zł w 2024 roku. • 16 195 304 zł w 2023 roku. • 4 840 425 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Serafiński Roads wyniosły 4 918 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 741 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 904 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 918 242 zł w 2024 roku • 9 890 277 zł w 2023 roku • 3 110 213 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Serafiński Roads wykazała przychody na poziomie 39 862 763 zł.
Organizacja zarobiła 9 518 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 518 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku