DELTA S.A. | KRS: 0000014555

Podsumowanie

aktywa

24,9 mln

przychód

36,9 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

46,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

DZIELNA, 21

Kod pocztowy

01-029

Rejestracja

2001-05-25

Rozpoczęcie działalności

1997-11-21

Kapitał zakładowy

716000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.delta-sa.com.pl

Email

biuro@delta-sa.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Odzysk surowców z materiałów segregowanych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Wydobywanie kamienia, piasku i gliny Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

Opis

Specjalizacja w budowie i projektowaniu dróg i ulic
Kompleksowe usługi od dokumentacji po realizację robót
Wysoka jakość usług przy umiarkowanych cenach
Wsparcie w branżach towarzyszących
Rzeczywiste przykłady realizacji dostępne w galerii

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta osiągnęła 36 872 885 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 872 241 zł. Pozostałe przychody to 645 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 213 230 zł.

Zysk netto wyniósł 2 659 011 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 263 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 872 885 zł w 2024 roku.
• 34 598 871 zł w 2023 roku.
• 31 946 610 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 82 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 659 011 zł w 2024 roku.
• 1 182 750 zł w 2023 roku.
• 648 423 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21025297.23

2081613.7

21814645.93

1143269.29

27072476.31

441253.8

22078423.43

-1013197.23

20130399.94

803388.37

31946610.05

648423.29

34598870.6

1182750.08

36872885.4

2659010.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delta wynosi 3,22 mln zł.

EBITDA Delta wynosi 3,71 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 79 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 219 545 zł w 2024 roku.
• 1 362 425 zł w 2023 roku.
• 733 368 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 114 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 711 214 zł w 2024 roku.
• 2 593 370 zł w 2023 roku.
• 914 430 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta wynosi 46 096 394 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 878 427 zł a 92 182 214 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 281 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 096 394 zł w 2024 roku.
• 36 742 583 zł w 2023 roku.
• 32 055 039 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7781248.34

30124567.96

52563243.08

8604950.31

27721124.76

54536614.83

4412538

28663478.2

67681190.77

0

22775446.49

55196058.58

8033883.7

25292858.92

50325999.85

6484232.9

32055039.48

79866525.13

8945668.85

36742582.9

86497176.5

10878426.96

46096393.84

92182213.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delta charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Delta wynosi 1,09 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,9 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 2,9 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 829 tys. zł w 2023 roku.
• 814 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,9 mln zł w 2024 roku.
• 2,39 mln zł w 2023 roku.
• 2,18 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Delta wyniosły 33 652 696 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta wyniosła 24 914 328 zł.

a

ktywa trwałe to 14 300 514 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 613 814 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 914 328 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 504 569 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 409 759 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 176 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 914 328 zł w 2024 roku.
• 21 392 903 zł w 2023 roku.
• 21 826 162 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16675842.01

16108196.38

20520762.59

20547829.09

19399645.54

21826161.52

21392903.44

24914328.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.2

0.13

0.1

0.07

0.1

0.08

0.05

0.02

0.04

0.03

0.02

-0.05

-0.09

-0.04

-0.05

0.04

0.07

0.06

0.04

0.03

0.06

0.02

0.06

0.1

0.04

0.03

0.11

0.18

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta wyniosły 10 409 759 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 914 328 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 586 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 409 759 zł w 2024 roku
• 9 465 345 zł w 2023 roku
• 10 941 353 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16675842.01

6300844.22

0.38

16108196.38

4634929.3

0.29

20520762.59

8720568.64

0.42

20547829.09

9805832.37

0.48

19399645.54

7854260.45

0.4

21826161.52

10941353.14

0.5

21392903.44

9465344.98

0.44

24914328.39

10409759.11

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta wykazała przychody na poziomie 36 872 885 zł.

Organizacja zarobiła 3 029 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 370 002 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 659 011 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 540 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 370 002 zł w 2024 roku
• 31 166 zł w 2023 roku
• 33 080 zł w 2022 roku

Wartość

506785

468562

225632

27504

318603.43

33079.6

31166

370002

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Delta wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92979

0.87655

0.90244

0.35932

0.70249

0.72417

0.6916

0.60188

0.95038

0.85221

0.87273

0.90147

0.32218

0.47856

0.51724

0.53069

0.42648

0.91371

0.76051

0.89917

0.91347

0.47262

0.35829

0.36497

0.44124

0.37348

0.89091

0.02558

0.87724

0.9072

0.50385

0.23385

0.24182

0.21009

0.14295

0.75376

0.85137

0.87125

0.91401

0.4561

0.45964

0.52336

0.5069

0.43821

0.9284

0.7779

0.89721

0.91712

0.56571

0.345

0.30916

0.45401

0.39008

0.69548

0.79717

0.88963

0.89777

0.54659

0.33402

0.32527

0.45535

0.39004

0.63913

0.84758

0.8739

0.89066

0.56258

0.49069

0.50465

0.52317

0.48558

0.8468

Powiązania

DELTA BIS ŁĘCKI, KUŁAKOWSKI - powiązanie zwrotne

B ROBERT - prokurent

Ł ANDRZEJ - reprezentacja

K TOMASZ - organ nadzoru

Ł DANIEL - organ nadzoru

K KRZYSZTOF - reprezentacja

T JOLANTA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

25.05.2001

T Jolanta

Lipiec 1955

Osoba

organ nadzoru

25.05.2001

18.07.2011

Ł Jadwiga

Lipiec 1957

Osoba

organ nadzoru

25.05.2001

16.07.2020

P Krystyna

Marzec 1953

Osoba

organ nadzoru

25.05.2001

16.07.2020

K Beata

Maj 1960

Osoba

organ nadzoru

16.07.2020

K Tomasz

Czerwiec 1991

Osoba

organ nadzoru

16.07.2020

24.01.2022

P Roman

Listopad 1951

Osoba

organ nadzoru

16.07.2020

Ł Daniel

Grudzień 1986

Osoba

prokurent

10.02.2023

B Robert

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

25.05.2001

K Krzysztof

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

25.05.2001

Ł Andrzej

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

25.05.2001

28.02.2017

P Roman

Listopad 1951

Osoba

powiązanie zwrotne

15.07.2005

07.10.2013

Prid-Ciechanów

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.05.2024

Delta Bis Łęcki, Kułakowski

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DELTA

	Organizacja	Numer KRS
1	DROGBUD PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.	0000246350
2	ZYKO-DRÓG SP. Z O.O.	0000048900
3	MUSING BUD SP. Z O.O. SP. J.	0000909355
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.	0000162505
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "RADEX" SP. Z O.O.	0000165174
6	PRUCHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000701674
7	ALBUD SP. Z O.O.	0000867797
8	EKO-PROBUD SP. Z O.O.	0000739049
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH S.A.	0000079696
10	BUD - TRANS INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0001142012
11	FEDRO SP. Z O.O.	0000058386
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "ENERGOPOL"	0000042724
13	PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I ULIC LESZNO SP. Z O.O.	0000057724
14	AGBUD GROUP PIOTR SKŁODOWSKI SP. K.	0000819022
15	BUDOWNICTWO DROGOWE "BUDAR" SP. Z O.O.	0000153402
16	"PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE" W PISZU SP. Z O.O.	0000058395
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH PARCZEW	0000043865
18	ABRAMSS SP. Z O.O.	0000682977
19	MIXBUD KONTRAKTY SP. Z O.O.	0000500942
20	KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A.	0000144705
21	VIANKO SP. Z O.O.	0000746928
22	TRANS-SPILI SP. Z O.O.	0000320904
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH W OSTRZESZOWIE	0000138041
24	POL-DRÓG POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000142672
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-INŻYNIERYJNYCH "PRDI"	0000113224
26	KRAL SP. Z O.O.	0000174543
27	BUDROMEX RADOM SP. Z O.O.	0000907519
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TUGA" SP. Z O.O.	0000063729
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ZASKÓRSKI I WSPÓLNICY	0000050479
30	INFRADROG SP. Z O.O.	0000950061

DELTA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000014555 NIP 5272050954 REGON 012820538

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA

DELTA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000014555 NIP
5272050954 REGON
012820538