SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Współpraca z klientami indywidualnymi i biznesowymi
Dostosowanie do nietypowych rozwiązań i projektów
Szybka realizacja zamówień, często w trybie 24/7
ZAHARTOWANI to renomowana hartownia szkła z siedzibą w Kutnie, która z powodzeniem działa na rynku od ponad 10 lat. Specjalizuje się w obróbce hartowanego szkła, wykorzystując nowoczesne technologie oraz wysokiej jakości materiały od renomowanych producentów, takich jak Saint Gobain i Pilkington. Zakład produkcyjny o powierzchni przekraczającej 3000 m2 dysponuje zautomatyzowanymi liniami, co minimalizuje ryzyko błędów podczas realizacji zamówień. Oferowane usługi obejmują nie tylko hartowanie szkła, ale także jego szlifowanie, wiercenie, polerowanie oraz cięcie, co pozwala na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. ZAHARTOWANI obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, oferując szeroki wachlarz produktów, w tym kabiny prysznicowe, balustrady szklane, meble oraz elementy architektury szklanej. Dzięki elastycznemu podejściu do klientów firma potrafi dostosować się do najbardziej nietypowych zamówień, zapewniając jednocześnie konkurencyjne ceny oraz szybki czas realizacji. Produkty opuszczające zakład spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, co czyni ZAHARTOWANI godnym zaufania partnerem w obszarze obróbki szkła.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zahartowani osiągnęła 1 489 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 485 755 zł. Pozostałe przychody to 3492 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 513 772 zł.
Strata netto wyniosła 28 018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 744 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 489 247 zł w 2024 roku.
• 327 819 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 018 zł w 2024 roku.
• 75 123 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zahartowani wynosi 1 031 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 723 117 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 515 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 031 910 zł w 2024 roku.
• 575 380 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zahartowani wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,876% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 4,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zahartowani wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zahartowani charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zahartowani wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 59 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 59 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 343 917
zł.
Koszty operacyjne Zahartowani wyniosły 1 507 409
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 343 917 zł w 2024 roku
• 44 300 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zahartowani wyniosła 687 544 zł.
a
ktywa obrotowe to 687 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 687 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 635 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 687 544 zł w 2024 roku.
• 191 763 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zahartowani wyniosły 635 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 687 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 317 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 635 439 zł w 2024 roku
• 116 640 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zahartowani wykazała przychody na poziomie 1 489 247 zł.
Organizacja zarobiła -27 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 484 zł w 2024 roku
• 7523 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku