Produkcja szklanych drzwi, przeszklenia i balustrady
Realizacja projektów ze szkła ornamentowego i fusingowego
Kompleksowa obsługa klienta od projektu do montażu
Szklane wykończenia w aranżacji wnętrz oraz przestrzeni publicznych
Zastosowanie hartowanego szkła dla zwiększenia bezpieczeństwa
Villa Glass Studio to wiodąca firma działająca w branży szkła artystycznego, mająca na celu dostarczanie unikalnych rozwiązań szklanych w architekturze. Od ponad 20 lat specjalizuje się w produkcji szkła, które łączy funkcjonalność z estetyką, co sprawia, że idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań, zarówno w domach, jak i obiektach publicznych. Oferta studia obejmuje różnorodne produkty szklane, takie jak szklane drzwi - rozwierane, wahadłowe i przesuwne, a także przeszklenia, panele, blaty, balustrady, kabiny prysznicowe oraz lustra. Panelem dekoracyjnym mogą być również szklane obrazy, statuetki i patery. W ofercie znajdują się różne rodzaje szkła, w tym szkło hartowane, które charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia. Firma oferuje także szkło fusingowe, formowane na gorąco, umożliwiające uzyskanie trójwymiarowych tafli. Villa Glass Studio wyróżnia się nie tylko wysoką jakością swoich produktów, ale także kompleksowym podejściem do obsługi klienta, oferując usługi od projektowania, przez wykonanie, aż po montaż, co zapewnia klientom pełne zadowolenie z końcowego efektu. Przykłady zastosowań ich szkła obejmują zarówno estetyczne, jak i praktyczne elementy losowe, takie jak szklane parapety oraz rzeźby, pełniąc obie funkcje w przestrzeni użytkowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Villa Glass Studio osiągnęła 1 869 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 864 582 zł. Pozostałe przychody to 4899 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 876 895 zł.
Strata netto wyniosła 12 313 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -153 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 869 481 zł w 2024 roku.
• 1 453 217 zł w 2023 roku.
• 1 710 817 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 313 zł w 2024 roku.
• -221 198 zł w 2023 roku.
• -142 906 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villa Glass Studio wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Villa Glass Studio wynosi 2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9168 zł w
2024 roku.
• -215 101 zł w
2023 roku.
• -122 293 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2275 zł w
2024 roku.
• -194 343 zł w
2023 roku.
• -23 076 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Villa Glass Studio wynosi 1 246 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 673 702 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -197 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 246 320 zł w 2024 roku.
• 968 811 zł w 2023 roku.
• 1 165 200 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa Glass Studio wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,93% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Villa Glass Studio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 553 132
zł.
Koszty operacyjne Villa Glass Studio wyniosły 1 873 750
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4974 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 553 132 zł w 2024 roku
• 414 890 zł w 2023 roku
• 459 847 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villa Glass Studio wyniosła 531 845 zł.
a
ktywa trwałe to 142 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 389 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 531 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -200 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 732 482 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -227 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 531 845 zł w 2024 roku.
• 591 718 zł w 2023 roku.
• 648 887 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villa Glass Studio wyniosły 732 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 531 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 732 482 zł w 2024 roku
• 780 043 zł w 2023 roku
• 616 014 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2024 roku
• 132% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Villa Glass Studio wykazała przychody na poziomie 1 869 481 zł.
Organizacja zarobiła -12 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku