Produkcja materiałów reklamowych (wizytówki, ulotki, banery).
Specjalizacja w dekoracjach ściennych (obrazy, fototapety, szkło).
Wykorzystanie ekologicznych technologii drukarskich.
Darmowa weryfikacja projektów graficznych przed drukiem.
Usługi montażowe materiałów reklamowych.
Colourdesign Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Żarach, która specjalizuje się w kompleksowej produkcji materiałów reklamowych oraz drukowania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz usług, w tym druk poligraficzny, druk wielkoformatowy oraz projekty graficzne. Oferta Colourdesign obejmuje m.in. wizytówki, ulotki, plakaty, banery oraz różnego rodzaju gadżety reklamowe. W szczególności firma wyróżnia się w zakresie realizacji przestrzennych reklam oraz drukowanych dekoracji ściennych, które obejmują obrazy na płótnie, szkło i fototapety. Colourdesign stawia na jakość, wykorzystując wyłącznie atestowane materiały oraz ekologiczne technologie. Dodatkowo, firma dba o indywidualne podejście do klienta, oferując darmowe sprawdzenie projektów graficznych przed drukiem oraz możliwość montażu dostarczanych materiałów. Działając na terenie województwa lubuskiego oraz w całej Polsce, Colourdesign nieustannie rozwija swoją ofertę, by zaspokajać rosnące potrzeby swoich klientów. Zauważalny sukces przedsiębiorstwa oparty jest na długoletnim doświadczeniu zespołu, co pozwala na realizację nawet najbardziej nietypowych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Colourdesign osiągnęła 607 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 607 219 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 648 572 zł.
Strata netto wyniosła 41 354 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 607 219 zł w 2024 roku.
• 509 832 zł w 2023 roku.
• 389 402 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 354 zł w 2024 roku.
• -24 342 zł w 2023 roku.
• -81 951 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Colourdesign wynosi -41 tys. zł.
EBITDA Colourdesign wynosi 16 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Colourdesign wynosi 415 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 518 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 415 682 zł w 2024 roku.
• 381 773 zł w 2023 roku.
• 319 742 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Colourdesign wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Colourdesign charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 929
zł.
Koszty operacyjne Colourdesign wyniosły 648 446
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 822 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 929 zł w 2024 roku
• 36 996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Colourdesign wyniosła 959 454 zł.
a
ktywa trwałe to 537 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 422 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 959 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 944 962 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 959 454 zł w 2024 roku.
• 838 306 zł w 2023 roku.
• 812 330 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -285%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Colourdesign wyniosły 944 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 959 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 944 962 zł w 2024 roku
• 782 460 zł w 2023 roku
• 732 142 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Colourdesign wykazała przychody na poziomie 607 219 zł.
Organizacja zarobiła -41 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku