SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Adepo Group Sp. z o.o. to profesjonalna firma z Tarnowa, specjalizująca się w druku wielkoformatowym oraz systemach wystawienniczych. Działa w branży reklamowej, oferując swoim klientom szereg usług, które obejmują zarówno produkcję materiałów reklamowych, jak i kompleksową obsługę w zakresie dystrybucji. Historia firmy opiera się na wieloletnim doświadczeniu zespołu, który łączy pasję oraz umiejętności w celu dostarczania usług na najwyższym poziomie. Adepo wyróżnia się elastycznością oraz dbałością o szczegóły, co pozwala na efektywną realizację projektów zgodnie z oczekiwaniami klientów. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, takie jak roll-upy, banery, plakaty, stojaki reklamowe oraz elementy wystawiennicze. Dzięki nowoczesnym technologiom drukarskim, firma zapewnia doskonałą jakość wydruków i krótki czas realizacji zamówień. Adepo Group stawia na innowacyjne podejście i profesjonalną obsługę klienta, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorstw poszukujących skutecznej promocji swoich marek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adepo Group osiągnęła 1 904 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 904 679 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 762 722 zł.
Zysk netto wyniósł 141 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 904 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 904 683 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 141 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 957 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adepo Group wynosi 2 056 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
218 968 zł a 4 761 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 056 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 056 585 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adepo Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,704% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adepo Group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Adepo Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adepo Group wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 102 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 58 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 212 688
zł.
Koszty operacyjne Adepo Group wyniosły 1 748 602
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 212 688 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adepo Group wyniosła 357 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 357 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 357 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 291 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 357 386 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adepo Group wyniosły 65 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 357 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 429 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adepo Group wykazała przychody na poziomie 1 904 683 zł.
Organizacja zarobiła 156 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 111 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku