Projektowanie układów scalonych RF dla systemów GNSS
Usługi IP design i pełne projektowanie ASIC
Produkcja front-endów RF z różnymi kanałami
Oferowanie zestawów ewaluacyjnych do testowania IC
Dostosowywanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów
NTLab to firma specjalizująca się w projektowaniu wyspecjalizowanych układów scalonych (IC) oraz usługach związanych z projektowaniem integracyjnych układów scalonych dla globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS). Oferuje kompleksowe usługi związane z IP design oraz pełnym procesem projektowania ASIC, dostosowanym do potrzeb swoich klientów. Kluczowym obszarem działalności NTLab jest opracowywanie wysokoprecyzyjnych front-endów RF dla różnych systemów GNSS, takich jak GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC oraz GAGAN. W ich ofercie znajdują się różne modele układów, w tym NT1062, NT1066, NT1068, które oferują wielokanałowe rozwiązania dla odbiorników GNSS oraz są dostępne w różnych formatach pakietów. Produkty NTLab są uzupełnione o zestawy ewaluacyjne, co umożliwia ich testowanie i prototypowanie aplikacji opartych na tych układach. Dzięki solidnej bazie technologicznej oraz elastyczności w dostosowywaniu projektów do specyficznych wymagań klientów, NTLab wyróżnia się na rynku jako dostawca z zaawansowaną ofertą w dziedzinie elektroniki RF dla nawigacji satelitarnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ntlab osiągnęła 4 717 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 717 576 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 560 670 zł.
Zysk netto wyniósł 156 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 358 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 717 576 zł w 2024 roku.
• 669 884 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 905 zł w 2024 roku.
• 96 033 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ntlab wynosi 196 tys. zł.
EBITDA Ntlab wynosi 196 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ntlab wynosi 3 999 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
227 204 zł a 11 793 939 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 999 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 999 875 zł w 2024 roku.
• 940 249 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ntlab wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ntlab wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ntlab charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ntlab wynosi 93 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 189 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 189 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 075
zł.
Koszty operacyjne Ntlab wyniosły 4 521 686
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 075 zł w 2024 roku
• 1059 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ntlab wyniosła 323 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 323 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 302 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 507 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 446 zł w 2024 roku.
• 570 256 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ntlab wyniosły 20 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 507 zł w 2024 roku
• 424 222 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ntlab wykazała przychody na poziomie 4 717 576 zł.
Organizacja zarobiła 172 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 518 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 518 zł w 2024 roku
• 9498 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ntlab wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boidak Natallia
posiada 80 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Boidak Ulyana
posiada 20 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.