Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Utwardzeni wynosi 2 731 510 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
221 238 zł a 8 233 344 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 057 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 731 510 zł w
2025 roku. • 3 789 472 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Utwardzeni wynosi 179 tys. zł.
EBITDA Utwardzeni wynosi 273 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
130 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 178 878 zł w
2025 roku. • 309 842 zł w
2024 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
84 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 273 115 zł w
2025 roku. • 357 987 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Utwardzeni.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Utwardzeni.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 kwietnia 2025 (MSiG nr 71/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 259975. UTWARDZENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001050741. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2023.
[RDF/707722/25/708]
MSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.08.2023 DO 31.12.2024
Poz. 259974. UTWARDZENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001050741. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2023.
[RDF/707722/25/307]
MSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.08.2023 DO 31.12.2024
Poz. 259973. UTWARDZENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001050741. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2023.
[RDF/707721/25/595]
MSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2025 okres OD
02.08.2023 DO 31.12.2024
Poz. 680479. UTWARDZENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001050741. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2023.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6203/24/845]
Rzuć okiemMSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KLUPŚ 2. TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
wpisać: 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3750,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. SZTUKA 2. MACIEJ
KRZYSZTOF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
wpisać: 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3750,00 ZŁ wykreślić: 3 1. WOLAŃSKI 2. WOJCIECH
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
Poz. 483412. UTWARDZENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001050741. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2023.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4981/24/176]
Rzuć okiemMSiG 115/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WOLAŃSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1396018. UTWARDZENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001050741. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2023.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10857/23/238]
Rzuć okiemMSiG 240/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.10.2023 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY
JOANNA KACZMARZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA
ANNY SULSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA
W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A NR
8837/2023 , ZMIANA: §5 I §6
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. WOLAŃSKI
2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 7500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. WOLAŃSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1108012. UTWARDZENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001050741. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
d- VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2023.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7842/23/402]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
3 Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. UTWARDZENI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE
powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW
WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOji POLSKI 2. miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI
ulica UL. BRUKSELSKA nr domu 31 kod pocztowy
66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.08.2023
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KLUPŚ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
22 2 1. SZTUKA 2. MACIEJ KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KLUPŚ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZTUKA 2. MACIEJ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 11
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 4 2. 42
99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 2. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 6 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 7 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 8 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 9 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Utwardzeni nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Utwardzeni wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,705% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Utwardzeni charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Utwardzeni wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 141 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 141 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 72 tys. zł w 2025 roku. • 77 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2025 roku. • 13 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 141 tys. zł w 2025 roku. • 178 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
245 981 zł.
Koszty operacyjne Utwardzeni wyniosły
3 357 063 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
508 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 245 981 zł w 2025 roku • 754 181 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,3% w 2025 roku •
18,2% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Utwardzeni wyniosła 1 423 897 zł.
Aktywa trwałe to 101 009 zł.
Aktywa obrotowe to 1 322 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 423 897 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 316 715 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 107 182 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 382 759 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 84 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 423 897 zł sumy bilansowej i 316 715 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 806 656 zł sumy bilansowej i 232 240 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,67%.
Marża operacyjna wyniosła 5,06%.
Marża netto wyniosła 2,39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
70 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Utwardzeni wyniosły 1 107 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 423 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 467 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 107 182 zł w 2025 roku • 1 574 416 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2025 roku • 87% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Utwardzeni ma 1 107 182 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 660 051 zł (60%).
Pozostali, 17 070 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
31%
60%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
344 tys. zł
31%
Państwo
podatki, cła i ZUS
80 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
660 tys. zł
60%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 60% (w 2024: 55%).
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Utwardzeni wynosi 1,19 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,19.
Płynność gotówkowa wynosi 0,37, czyli same środki pieniężne pokrywają 37% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,47 miesiąca.
gotówka od ręki: 411 tys. zł należności i inne: 912 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,19 zł, z czego 0,37 zł w gotówce.
1,19
płynność bieżąca
0,37
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,19 w 2025 roku • 1,02 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Utwardzeni: dług wobec banków i pożyczkodawców 660 051 zł, gotówka 410 672 zł. Do tego 17 070 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 78 269 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,3 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 107 182 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 17 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł660 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców660 tys. zł
gotówka411 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 78 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,3 raza.
W roku 2025 organizacja miała też 17 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 695 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2,3 raza • 2024: 5,1 raza • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Utwardzeni wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 38 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -35 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -36 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 26 843 zł, z czego 26 843 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-35 dni
firma płaci dostawcom 35 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
37 dni
bez amortyzacji38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2025 roku • 104 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Utwardzeni wynoszą 3 274 588 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 684 469 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 877 131 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 347 305 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,3 mln zł
Usługi obce1,7 mln zł · 51%
Zużycie materiałów i energii877 tys. zł · 27%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów347 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)213 tys. zł · 7%
Amortyzacja94 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia33 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe22 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,3 mln zł w 2025 roku • 4,1 mln zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Utwardzeni wykazała przychody na poziomie 3 535 960 zł.
Organizacja zarobiła 100 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
8327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 153 zł w 2025 roku • 24 480 zł w 2024 roku
Organizacja Utwardzeni wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy40 z 50 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 535 939,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 535 939,90
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 274 588,34
I. Amortyzacja94 236,12
II. Zużycie materiałów i energii877 131,04
III. Usługi obce1 684 468,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 778,78
V. Wynagrodzenia213 115,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)32 865,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe21 686,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów347 305,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)261 351,56
D. Pozostałe przychody operacyjne1,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,59
E. Pozostałe koszty operacyjne82 474,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne82 474,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)178 878,49
G. Przychody finansowe18,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne18,43
H. Koszty finansowe78 269,16
I. Odsetki, w tym: (+1)78 269,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)100 627,76
J. Podatek dochodowy16 153,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)84 474,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Utwardzeni składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 62 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+28
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+2 mies. 2 dni15-09-2026
2024
−7 dni08-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Klupś Tomasz posiada 75 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sztuka Maciej posiada 75 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 26.06.2024) są: • Klupś Tomasz (50% udziałów) • Sztuka Maciej (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2023 do 26.06.2024: • Klupś Tomasz (33% udziałów) • Wolański Wojciech (33% udziałów) • Sztuka Maciej (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.08.2023 do 01.12.2023: • Klupś Tomasz (33% udziałów) • Sztuka Maciej (33% udziałów)
