WOLBOR II SP. Z O.O. | KRS: 0001048334

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

6,9 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

19,5 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

LINARCZYK

Adres

, 5 I

Kod pocztowy

86-302

Rejestracja

2023-08-01

Rozpoczęcie działalności

2023-08-01

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wytneci.pl/

Email

kontakt@wytneci.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Opis

Cięcie wodą materiałów o dużej precyzji
Toczenie i frezowanie na maszynach CNC
Obróbka stali nierdzewnej, mosiądzu, miedzi i innych materiałów
Hydropiaskowanie powierzchni
Indywidualne podejście do każdego zlecenia

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolbor II osiągnęła 6 936 303 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 936 303 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 280 705 zł.

Zysk netto wyniósł 2 655 598 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 468 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 936 303 zł w 2024 roku.
• 3 751 471 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 327 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 655 598 zł w 2024 roku.
• 2 501 708 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3751470.53

2501707.93

6936303

2655598.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolbor II wynosi 2,66 mln zł.

EBITDA Wolbor II wynosi 3,04 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolbor II wynosi 19 489 576 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 242 980 zł a 37 178 378 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 744 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 489 576 zł w 2024 roku.
• 14 759 093 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2251280.95

14759093.02

35023911.02

4242979.78

19489575.54

37178378.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolbor II wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,428% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolbor II wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolbor II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wolbor II wynosi 649 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 208 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,35 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 208 tys. zł a 1,35 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 325 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 649 tys. zł w 2024 roku.
• 405 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,35 mln zł w 2024 roku.
• 689 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 664 912 zł.

Koszty operacyjne Wolbor II wyniosły 4 280 705 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 332 456 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 664 912 zł w 2024 roku
• 110 029 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolbor II wyniosła 6 455 558 zł.

a

ktywa trwałe to 1 806 219 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 649 340 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 455 558 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 657 306 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 798 252 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 227 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 455 558 zł w 2024 roku.
• 4 602 820 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.54

0.83

0.67

0.41

0.47

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolbor II wyniosły 798 252 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 455 558 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 399 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 798 252 zł w 2024 roku
• 1 601 113 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4602820.46

1601112.53

0.35

6455558.41

798252.04

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolbor II wykazała przychody na poziomie 6 936 303 zł.

Organizacja zarobiła 2 655 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 655 598 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Wolbor II wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22881

0

0.00104

0

0.93195

0.63916

0.77857

0.44295

0.97939

0.97683

0.90172

0.81473

0

0.93845

0.72756

0.79707

0.19541

0.93717

0.92828

0.86954

0.7196

0

Powiązania

W MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

L WOLSKA JOANNA - wspólnik, prokurent

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE WOLBÓR II MICHAŁ WOLSKI , PRZEDSIĘBIORCA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.08.2023

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Wolbór Ii Michał Wolski,przedsiębiorca

Organizacja

wspólnik

01.08.2023

05.09.2023

W Michał

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

05.09.2023

W Michał

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

05.09.2023

L Wolska Joanna

Wrzesień 1976

Osoba

prokurent

05.09.2023

L Wolska Joanna

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

01.08.2023

W Michał

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Wolski Michał posiada 3500 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Lipińska Wolska Joanna posiada 1500 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.09.2023 jest Wolski Michał kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2023 do 05.09.2023 był Wolski Michał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WOLBOR II

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA TECH-KOB SP. Z O.O.	0000885409
2	STALKOV SP. Z O.O.	0000958264
3	LEMICH SP. Z O.O.	0001107461
4	PNEUMATIC SYSTEM I SP. Z O.O.	0000891925
5	ABL-TECHNIC DOPIEWO SP. Z O.O.	0000222389
6	MCMET SP. Z O.O.	0000836021
7	TAI WORK INVEST SP. Z O.O.	0000739098
8	BURI SWISS-POLSKA SP. Z O.O.	0000260404
9	PRASMET SP. Z O.O.	0000144374
10	NGL MACHINING SP. Z O.O.	0000969273
11	JUKAN SP. Z O.O.	0000121203
12	TECHMAD SP. Z O.O.	0000747788
13	LUKMAR PŁYWACZ SP. Z O.O.	0000959239
14	ZERKE PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000443688
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DEKARMAT SP. Z O.O.	0000696722
16	AWEMAK SP. Z O.O.	0000926069
17	CNC71 SP. Z O.O.	0000950425
18	REMOS PIPE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000793250
19	PROFIS24 SP. Z O.O.	0000318615
20	SMART WINTER SP. Z O.O.	0000381733
21	DENOR SP. Z O.O.	0000788837
22	LE.KO SP. Z O.O.	0000532571
23	BOR - SL SP. Z O.O.	0000950229
24	MEESE POLSKA SP. Z O.O.	0000309126
25	TOLMET SIEMIŃSCY SP. K.	0001042739
26	OMEGA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000091202
27	B & W SP. Z O.O.	0000161363
28	ARCTOM URBAŃCZYK SP. K.	0000974719
29	TRAPOL 2 SP. Z O.O.	0000174955
30	BLM LASER-TECH SP. Z O.O.	0000901518

WOLBOR II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001048334 NIP 8762505949 REGON 526000783

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLBOR II

WOLBOR II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001048334 NIP
8762505949 REGON
526000783