Zaawansowany park maszynowy z nowoczesnymi urządzeniami.
Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
TOLMET Siemińscy to firma specjalizująca się w obróbce metali, wykorzystująca nowoczesne technologie CNC. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Włocławku, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie z powodzeniem realizuje różnorodne usługi, takie jak toczenie, frezowanie, gwintowanie, wiercenie oraz cięcie laserowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zaawansowanemu parkowi maszynowemu, firma wyróżnia się nie tylko precyzyjnością, ale także terminowością w realizacji zleceń. TOLMET posiada certyfikaty jakości PN-EN ISO 9001, co potwierdza wysoką jakość oferowanych usług. Oferowane przez firmę usługi obejmują szeroki wachlarz obróbczych technologii, w tym cięcie laserowe przy użyciu urządzenia KIMLA, które zapewnia gładkie krawędzie i pozwala na obróbkę detali o skomplikowanej geometrii. Kolejnym atutem TOLMET jest zróżnicowany park maszynowy, w skład którego wchodzą tokarki, frezarki oraz prasy krawędziowe, co umożliwia elastyczne podejście do potrzeb klientów i realizację nowatorskich projektów. W 2014 roku firma zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską, co pozwoliło na wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek, wzmacniając pozycję TOLMET jako lidera w obróbce metali w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tolmet Siemińscy osiągnęła 12 599 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 599 809 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 272 003 zł.
Zysk netto wyniósł 2 327 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 299 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 599 809 zł w 2024 roku.
• 4 136 061 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 163 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 327 806 zł w 2024 roku.
• 159 066 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tolmet Siemińscy wynosi 2,42 mln zł.
EBITDA Tolmet Siemińscy wynosi 2,47 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tolmet Siemińscy wynosi 21 093 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 382 299 zł a 32 589 288 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 546 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 093 397 zł w 2024 roku.
• 4 300 439 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tolmet Siemińscy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,348% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tolmet Siemińscy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tolmet Siemińscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tolmet Siemińscy wynosi 691 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 362 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 362 tys. zł a 1,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
346 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 691 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 362 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,54 mln zł w 2024 roku.
• 394 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 456 767
zł.
Koszty operacyjne Tolmet Siemińscy wyniosły 10 183 522
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 228 383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 456 767 zł w 2024 roku
• 927 897 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tolmet Siemińscy wyniosła 5 367 231 zł.
a
ktywa trwałe to 121 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 245 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 367 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 509 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 857 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 683 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 367 231 zł w 2024 roku.
• 4 148 635 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tolmet Siemińscy wyniosły 857 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 367 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 428 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 857 499 zł w 2024 roku
• 2 939 568 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tolmet Siemińscy wykazała przychody na poziomie 12 599 809 zł.
Organizacja zarobiła 2 332 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4440 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 327 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4440 zł w 2024 roku
• 19 062 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku