SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, energetycznego i cementowego|Dokumentacja dla urządzeń ciśnieniowych: zbiorniki, reaktory, kolumny, wymienniki|Optymalizacja kosztów przy projektach wielobranżowych|Projekty pompowni, rurociągów procesowych i wymienników ciepła|Dokumentacja powykonawcza, szkolenia, modernizacja infrastruktury przemysłowej
INTER-RAF P.E.S. Polska Sp. z o.o. Sp.k. to biuro projektowe i realizacyjne specjalizujące się w dostarczaniu najwyższej jakości opracowań projektowych dla różnych sektorów przemysłu, w tym chemicznego, petrochemicznego, energetycznego oraz cementowego. Firma zajmuje się tworzeniem wielobranżowych projektów na każdym etapie inwestycji, począwszy od koncepcji programowo-przestrzennych, przez wstępne zestawienia kosztów, po dokumentację techniczną i rejestracyjną niezbędną do uzyskania pozwoleń budowlanych. Klienci mogą liczyć również na dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacyjne oraz szkolenia. Inter-Raf oferuje profesjonalne usługi projektowe dla różnorodnych urządzeń ciśnieniowych, takich jak zbiorniki magazynowe, reaktory, kolumny i wymienniki ciepła, spełniające normy EN, ASME oraz AD2000. Firma posiada również rozbudowaną ofertę w zakresie projektowania układów pompowych, instalacji przemysłowych, rurociągów procesowych i wymienników ciepła. Wszystkie projekty wykonane są z naciskiem na optymalizację kosztów oraz zgodność z wymaganiami prawnymi i specyfikacjami klienta.Jednym z najnowszych projektów firmy jest modernizacja magistrali pary świeżej na terenie Zakładu Produkcyjnego TAMECH w Krakowie, co podkreśla ich zdolność do realizacji skomplikowanych zadań inżynieryjnych w trudnych warunkach technicznych.Historia INTER-RAF pełna jest licznych sukcesów i realizacji dla wymagających klientów, co czyni ich zaufanym partnerem dla przemysłu ciężkiego w Polsce i za granicą. Firma kontynuuje swoją misję dostarczania najwyższej jakości usług projektowych, dążąc do ciągłego rozwoju i innowacji w swoich działaniach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inter-Raf osiągnęła 3 377 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 250 900 zł. Pozostałe przychody to 126 551 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 318 366 zł.
Zysk netto wyniósł 932 534 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 201 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 377 450 zł w 2024 roku. • 1 082 767 zł w 2023 roku. • 974 844 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 278 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 932 534 zł w 2024 roku. • 194 407 zł w 2023 roku. • 375 248 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter-Raf wynosi 6 685 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
703 901 zł a 13 055 478 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 125 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 685 671 zł w 2024 roku. • 1 931 214 zł w 2023 roku. • 2 434 573 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inter-Raf wynosi 899 tys. zł.
EBITDA Inter-Raf wynosi 923 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
243 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 899 026 zł w
2024 roku. • 216 941 zł w
2023 roku. • 411 898 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
250 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 922 584 zł w
2024 roku. • 240 344 zł w
2023 roku. • 422 509 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inter-Raf wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter-Raf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inter-Raf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inter-Raf wynosi 177 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 322 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 322 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 177 tys. zł w 2024 roku. • 75 tys. zł w 2023 roku. • 65 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 101 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 322 tys. zł w 2024 roku. • 187 tys. zł w 2023 roku. • 112 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 077 877
zł.
Koszty operacyjne Inter-Raf wyniosły
2 351 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią
46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
438 598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 077 877 zł w 2024 roku • 469 674 zł w 2023 roku • 200 682 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
46% w 2024 roku •
54% w 2023 roku •
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter-Raf wyniosła 1 211 147 zł.
a
ktywa trwałe to 18 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 192 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 211 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 938 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 272 613 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 211 147 zł w 2024 roku. • 1 027 055 zł w 2023 roku. • 993 274 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter-Raf wyniosły 272 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 211 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -171 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 272 613 zł w 2024 roku • 451 400 zł w 2023 roku • 615 026 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 44% w 2023 roku • 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter-Raf wykazała przychody na poziomie 3 377 450 zł.
Organizacja zarobiła 1 025 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 932 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 92 569 zł w 2024 roku • 22 516 zł w 2023 roku • 36 650 zł w 2022 roku
Organizacja Inter-Raf wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 78 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+78
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
+5 mies. 7 dni19-12-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Jacek posiada 40
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Wiecheć Konrad posiada 40
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Gocal Arkadiusz posiada 40
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Dudek Jacek (33% udziałów) • Wiecheć Konrad (33% udziałów) • Gocal Arkadiusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.05.2023 do 22.06.2023: • Dudek Jacek (32% udziałów) • Wiecheć Konrad (32% udziałów) • Gocal Arkadiusz (32% udziałów)