Instalacje i układy wentylacyjne dla domów, biur, hal przemysłowych
Dostosowane systemy klimatyzacyjne VRF, MRV, splity, multisplity
Dostępne pompy ciepła typu split oraz monoblok
Systemy fotowoltaiczne o różnej mocy
Serwis urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz paneli fotowoltaicznych
SAP Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji, pomp ciepła oraz systemów fotowoltaicznych. Z siedzibą w Polsce, SAP dąży do stworzenia optymalnych warunków klimatycznych dla swoich klientów, zapewniając wszechstronną obsługę, od projektowania po wykonawstwo instalacji. Klienci mogą liczyć na wsparcie przy wszelkich inwestycjach związanych z instalacją systemów klimatyzacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb – zarówno w domach, biurach, jak i halach przemysłowych. Firma oferuje bogaty wybór opcji, w tym systemy VRF, MRV oraz pompy ciepła renomowanych producentów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. SAP dodatkowo zajmuje się instalacją oraz serwisem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, co w połączeniu z ich ofertą w zakresie automatyki i fotografii opartych na energii słonecznej, podkreśla ich wszechstronność w branży. Misją SAP jest tworzenie zdrowego i komfortowego klimatu poprzez innowacyjne i efektywne rozwiązania energetyczne oraz przede wszystkim zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SAP osiągnęła 2 250 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 250 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 104 161 zł.
Zysk netto wyniósł 146 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 187 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 250 639 zł w 2024 roku.
• 1 692 095 zł w 2023 roku.
• 1 476 979 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 478 zł w 2024 roku.
• 135 032 zł w 2023 roku.
• 15 013 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SAP wynosi 164 tys. zł.
EBITDA SAP wynosi 179 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 164 239 zł w
2024 roku.
• 155 563 zł w
2023 roku.
• 22 049 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 178 752 zł w
2024 roku.
• 173 386 zł w
2023 roku.
• 39 898 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SAP wynosi 2 407 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
321 045 zł a 5 626 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 407 385 zł w 2024 roku.
• 1 879 378 zł w 2023 roku.
• 1 154 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SAP wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SAP wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SAP charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SAP wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 136 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 136 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 369 101
zł.
Koszty operacyjne SAP wyniosły 2 086 400
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 050 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 369 101 zł w 2024 roku
• 292 970 zł w 2023 roku
• 287 777 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SAP wyniosła 1 049 324 zł.
a
ktywa trwałe to 39 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 009 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 049 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 428 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 621 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 049 324 zł w 2024 roku.
• 653 057 zł w 2023 roku.
• 310 679 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SAP wyniosły 621 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 049 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 621 264 zł w 2024 roku
• 371 475 zł w 2023 roku
• 164 129 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SAP wykazała przychody na poziomie 2 250 639 zł.
Organizacja zarobiła 162 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 997 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 997 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku