Rampy i zjeżdżalnie do zabawy i rozwoju motorycznego.
Wysoka jakość wykonania i trwałość produktów.
Organizacja ARBOR KIDS koncentruje się na projektowaniu i produkcji wysokiej jakości mebli drewnianych, które są zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne. Dzięki starannemu rzemiosłu i wyborowi trwałych materiałów, przygotowują meble, które mogą być używane przez pokolenia. Główne grupy produktów obejmują regały, bujaki oraz rampy i zjeżdżalnie, które są szczególnie dostosowane do potrzeb dzieci oraz ich rodziców. Regały WoodU dostępne są w różnych rozmiarach i kolorach, co pozwala na dopasowanie ich do każdego wnętrza, od nowoczesnych mieszkań po przytulne domy. Bujaki, dostępne w wersjach naturalnych oraz malowanych, zapewniają dzieciom bezpieczną zabawę oraz rozwój motoryczny. Rampy i zjeżdżalnie są stworzone z myślą o aktywnym spędzaniu czasu i stymulowaniu kreatywności najmłodszych. ARBOR KIDS wyróżnia się na rynku nie tylko jakością wykonania, ale także zrozumieniem potrzeb dzieci i ich rodziców, co sprawia, że ich produkty są idealnym rozwiązaniem dla rodzin poszukujących trwałych i atrakcyjnych mebli.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arbor Kids osiągnęła 164 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 164 115 zł. Pozostałe przychody to 434 zł.
Całkowite koszty wyniosły 274 857 zł.
Strata netto wyniosła 110 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 549 zł w 2024 roku.
• 5578 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -110 742 zł w 2024 roku.
• -168 557 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arbor Kids wynosi 138 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 411 373 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 230 zł w 2024 roku.
• 3719 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbor Kids wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arbor Kids charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 586
zł.
Koszty operacyjne Arbor Kids wyniosły 263 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 793 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 586 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arbor Kids wyniosła 602 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 602 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 602 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 564 810 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 602 850 zł w 2024 roku.
• 114 889 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -291%.
Marża operacyjna wyniosła -60%.
Marża netto wyniosła -67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -145.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arbor Kids wyniosły 564 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 602 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 564 810 zł w 2024 roku
• 278 447 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 242% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arbor Kids wykazała przychody na poziomie 164 549 zł.
Organizacja zarobiła -110 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -110 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Arbor Kids wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gruda Jarosław
posiada 5712 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Największym udziałowcem od 06.03.2025 jest
Gruda Jarosław
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2023 do 06.03.2025
był Gruda Jarosław
kontrolując 90% udziałów.