SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Sprzęt pszczelarski, w tym podkurzacze, sita do miodu.
Dostosowywanie produktów na indywidualne zamówienia.
Testowanie jakości produktów w autoryzowanej pasiece.
Moneto-Design Sp. z o.o., operująca pod marką "Bzyki", specjalizuje się w produkcji akcesoriów i sprzętu pszczelarskiego. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym ule jednościenne bezfelcowe, różnorodne elementy uli, sprzęt pszczelarski oraz akcesoria do hodowli pszczół. Wysoka jakość materiałów oraz innowacyjne rozwiązania są fundamentem działalności tej organizacji, która w trosce o efektywność pracy pszczelarzy regularnie testuje swoje konstrukcje w autoryzowanej pasiece. Bzyki wyróżniają się na tle konkurencji poprzez swoje patenty oraz ciągłe udoskonalanie oferty, dostosowując produkty do potrzeb użytkowników i zapewniając optymalne warunki dla pszczół. Misją firmy jest wspieranie pszczelarzy w ich pracy, a dzięki różnorodności dostępnych akcesoriów, klienci mogą znaleźć wszystko, co niezbędne do prowadzenia nowoczesnej pasieki. Oferowane produkty mogą być również dostosowywane na indywidualne zamówienia, co czyni oferowaną ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną i zaczynającą się od podstawowych elementów aż po skomplikowane rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Moneto-Design osiągnęła 175 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 157 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 150 397 zł.
Zysk netto wyniósł 24 760 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 175 159 zł w 2024 roku.
• 180 427 zł w 2023 roku.
• 241 235 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 760 zł w 2024 roku.
• 37 300 zł w 2023 roku.
• -25 264 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moneto-Design wynosi 262 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 545 zł a 437 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 262 358 zł w 2024 roku.
• 297 458 zł w 2023 roku.
• 239 359 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Moneto-Design wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moneto-Design wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Moneto-Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Moneto-Design wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 18 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Moneto-Design wyniosły 147 527
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moneto-Design wyniosła 70 060 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9752 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 060 zł w 2024 roku.
• 37 300 zł w 2023 roku.
• 104 713 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moneto-Design wyniosły 8000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moneto-Design wykazała przychody na poziomie 175 159 zł.
Organizacja zarobiła 27 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2449 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Moneto-Design wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Strugała Edyta
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2020 jest
Strugała Edyta
kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2010 do 28.09.2020:
• Strugała Edyta (50% udziałów)
• Juda Mateusz (50% udziałów)