SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja akcesoriów pszczelarskich:|Ule jednościenne i elementy uli.|Sprzęt pszczelarski, w tym podkurzacze, sita do miodu.|Dostosowywanie produktów na indywidualne zamówienia.|Testowanie jakości produktów w autoryzowanej pasiece.
Moneto-Design Sp. z o.o., operująca pod marką "Bzyki", specjalizuje się w produkcji akcesoriów i sprzętu pszczelarskiego. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym ule jednościenne bezfelcowe, różnorodne elementy uli, sprzęt pszczelarski oraz akcesoria do hodowli pszczół. Wysoka jakość materiałów oraz innowacyjne rozwiązania są fundamentem działalności tej organizacji, która w trosce o efektywność pracy pszczelarzy regularnie testuje swoje konstrukcje w autoryzowanej pasiece. Bzyki wyróżniają się na tle konkurencji poprzez swoje patenty oraz ciągłe udoskonalanie oferty, dostosowując produkty do potrzeb użytkowników i zapewniając optymalne warunki dla pszczół. Misją firmy jest wspieranie pszczelarzy w ich pracy, a dzięki różnorodności dostępnych akcesoriów, klienci mogą znaleźć wszystko, co niezbędne do prowadzenia nowoczesnej pasieki. Oferowane produkty mogą być również dostosowywane na indywidualne zamówienia, co czyni oferowaną ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną i zaczynającą się od podstawowych elementów aż po skomplikowane rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Moneto-Design osiągnęła 175 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 157 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 150 397 zł.
Zysk netto wyniósł 24 760 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 175 159 zł w 2024 roku. • 180 427 zł w 2023 roku. • 241 235 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 24 760 zł w 2024 roku. • 37 300 zł w 2023 roku. • -25 264 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moneto-Design wynosi 262 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 545 zł a 437 898 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 262 358 zł w 2024 roku. • 297 458 zł w 2023 roku. • 239 359 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Moneto-Design wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moneto-Design wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Moneto-Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Moneto-Design wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 18 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Moneto-Design wyniosły
147 527
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moneto-Design wyniosła 70 060 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9752 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 70 060 zł w 2024 roku. • 37 300 zł w 2023 roku. • 104 713 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moneto-Design wyniosły 8000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8000 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 0% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moneto-Design wykazała przychody na poziomie 175 159 zł.
Organizacja zarobiła 27 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2449 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Moneto-Design wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 101 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+54
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 11 dni24-10-2025
2023
+6 mies. 11 dni22-01-2025
2022
+1 mies. 9 dni23-08-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+11 dni26-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−2 dni13-07-2019
2017
+3 mies. 14 dni27-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Strugała Edyta posiada 99
udziałów,
które stanowią
99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2020 jest Strugała Edyta kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2010 do 28.09.2020: • Strugała Edyta (50% udziałów) • Juda Mateusz (50% udziałów)