Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Willa Orłowo wynosi 1 655 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4521 zł a 8 768 112 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 655 620 zł w
2025 roku. • 1 657 624 zł w
2024 roku. • 1 663 489 zł w
2023 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Willa Orłowo.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Willa Orłowo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025 (MSiG nr 181/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1306185. WILLA ORŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001030177. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2023.
[RDF/800102/25/137]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1306184. WILLA ORŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001030177. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2023.
[RDF/800102/25/330]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1306183. WILLA ORŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001030177. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2023.
[RDF/800101/25/816]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 845398. WILLA ORŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001030177. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2023.
[RDF/641210/24/150]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 755377. WILLA ORŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001030177. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2023.
[RDF/632777/24/290]
MSiG 138/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 755376. WILLA ORŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001030177. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2023.
[RDF/632771/24/166]
MSiG 138/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2024 okres OD
01.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 18624. WILLA ORŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001030177. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.04.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22792/23/565]
Rzuć okiemMSiG 6/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KIWIT 2. EWA
ELŻBIETA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1425629. WILLA ORŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001030177. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.04.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/21406/23/906]
Rzuć okiemMSiG 250/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość
STRASZYN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK wykreślić: 2. miejscowość
STRASZYN ulica UL. CHABROWA nr domu 33
nr lokalu 4 kod pocztowy 83-010 poczta STRASZYN
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica
UL. WŁADYSŁAWA IV nr domu 13B kod pocztowy
80-547 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23 LISTOPADA 2023 ROKU, REPERTORIUM A NR 1623/2023,
NOTARIUSZ JACEK GRABOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W GDYNI, ZMIENIONO §3 UMOWY
SPÓŁKI
Poz. 1181297. WILLA ORŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001030177. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.04.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/15268/23/709]
Rzuć okiemMSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 02
SIERPNIA 2023 ROKU, REPERTORIUM A NR
869/2023, NOTARIUSZ JACEK GRABOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, DODANO §9A DO
UMOWY SPÓŁKI
Poz. 1161726. WILLA ORŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001030177. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.04.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/14221/23/547]
Rzuć okiemMSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TECH
NOBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 221885148 4. 0000462776 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. KIWIT 2. EWA ELŻBIETA
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KIWIT 2. EWA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KAKAREKO 2. JACEK
ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 536391. WILLA ORŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001030177. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.04.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9262/23/580]
Rzuć okiemMSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. TECHNOBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 221885148) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
2 1. WILLE JUSZKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 221795238
4. 0000441890 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 390450. WILLA ORŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001030177. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.04.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8214/23/706]
Rzuć okiemMSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 263373. WILLA ORŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001030177. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.04.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6074/23/288]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WILLA
ORŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
0 DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI
miejscowość STRASZYN 2. miejscowość STRASZYN ulica UL. CHABROWA nr domu 33 nr lokalu
4 kod pocztowy 83-010 poczta STRASZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.03.2023
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. TECHNOBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 221885148 4. 0000462776 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapit
nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KIWIT 2. EWA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 2 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 3 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
5 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 6 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYraj TALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Willa Orłowo w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa Orłowo wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Willa Orłowo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną A a C.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Willa Orłowo wynosi 206 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 784 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 zł a 784 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
673 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 206 tys. zł w 2025 roku. • 206 tys. zł w 2024 roku. • 204 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 92 zł w 2025 roku. • 53 zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 784 tys. zł w 2025 roku. • 784 tys. zł w 2024 roku. • 784 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Willa Orłowo wyniosły
147 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
EBIT i EBITDA
EBIT Willa Orłowo wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Willa Orłowo wynosi 3 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2934 zł w
2025 roku. • 508 zł w
2024 roku. • -16 347 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2934 zł w
2025 roku. • 508 zł w
2024 roku. • -14 997 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willa Orłowo wyniosła 8 025 115 zł.
Aktywa obrotowe to 8 025 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 025 115 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 241 367 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 783 748 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 883 046 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 025 115 zł sumy bilansowej i 2 241 367 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 109 460 zł sumy bilansowej i 2 238 915 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 259 022 zł sumy bilansowej i 2 238 653 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,03%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,11%.
Marża operacyjna wyniosła 95,22%.
Marża netto wyniosła 79,55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
251,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
244 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willa Orłowo wyniosły 5 783 748 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 025 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 881 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 783 748 zł w 2025 roku • 4 870 545 zł w 2024 roku • 20 369 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
35,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2025 roku • 69% w 2024 roku • 1% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Willa Orłowo ma 5 783 748 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 054 727 zł (70%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3 835 251 zł (66%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
70%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
893 zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
280 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing, weksle · spoza grupy kapitałowej
4,1 mln zł
70%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,7 mln zł
30%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 70% (w 2023 największa część, 61%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Willa Orłowo wynosi 36,37 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,81 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,73 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
gotówka od ręki: 381 tys. zł należności i inne: 19 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 36,37 zł, z czego 1,73 zł w gotówce.
36,37
płynność bieżąca
1,81
płynność szybka
1,73
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 36,37 w 2025 roku • 42,59 w 2024 roku • 287,07 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 2,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 287,07 w 2023 roku • płynność bieżąca: 42,59 w 2024 roku • płynność bieżąca: 36,37 w 2025 roku • płynność szybka: 22,33 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Willa Orłowo wobec banków i pożyczkodawców: 3 835 251 zł, gotówka: 381 069 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 454 181 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 206 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 14,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ponad 100 lat - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 783 748 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,5 mln zł
0 zł3,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,8 mln zł
gotówka381 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 206 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 14,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ponad 100 lat - długo.
W roku 2023 organizacja miała też 13 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 3,5 mln zł • 2024: 2,6 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 14,2 raza • 2024: 2,5 raza • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Willa Orłowo wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zapasów wynosi 903 590 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Rotacja należności
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji zobowiązań (DPO)
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
Rotacja zapasów903 590 dni
zapasy leżą w magazynie 903 590 dni
903 590 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 2 dni w 2024 roku • 224 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 821 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 111 180 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 39 321 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 903 590 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Organizacja Willa Orłowo wykazała zerowe koszty działalności operacyjnej za wybrany okres (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej0 zł
Amortyzacja0 zł
Zużycie materiałów i energii0 zł
Usługi obce0 zł
Podatki i opłaty0 zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 62 tys. zł w 2024 roku • 20 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Willa Orłowo wykazała przychody na poziomie 3082 zł.
Organizacja zarobiła 2728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 277 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 277 zł w 2025 roku • 39 zł w 2024 roku
Organizacja Willa Orłowo wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 080,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 080,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej0,00
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 080,00
D. Pozostałe przychody operacyjne1,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,60
E. Pozostałe koszty operacyjne147,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne147,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 934,24
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe205,92
I. Odsetki, w tym: (+1)205,92
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 728,32
J. Podatek dochodowy277,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 451,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Willa Orłowo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 12 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+17
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+12 dni27-07-2026
2024
+1 mies. 24 dni07-09-2025
2023
−16 dni29-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Wille Juszkowo posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Kiwit Ewa posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 22.08.2023 jest Wille Juszkowo kontrolujący
60% udziałów.
W okresie od 19.06.2023 do 22.08.2023 najwięcej udziałów posiadał
Wille Juszkowo (60%).
W okresie od 07.04.2023 do 19.06.2023 najwięcej udziałów posiadał
Technobet (100%).
