WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. 4LIVING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD (KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE)
Budowa mieszkań wielorodzinnych, jednorodzinnych i obiektów usługowych.
Indywidualne podejście do klienta z zapewnieniem opiekuna.
Wsparcie w uzyskaniu kredytów hipotecznych.
Inwestycje w Kątach Wrocławskich i okolicach.
4Living to deweloper z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży budowlanej, który przekłada swoją wiedzę i zaangażowanie na projekty mieszkalne i usługowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Rozpoczną się ich działania w 2008 roku, a od tego czasu firma wybudowała bogate portfolio, w tym 69 mieszkań wielorodzinnych oraz 150 domów jednorodzinnych, a także budynki usługowe o łącznej powierzchni 1260 m². Ich misją jest tworzenie komfortowych i funkcjonalnych przestrzeni mieszkalnych oraz efektywne wspieranie klientów na każdym etapie procesu zakupu przez oferowanie indywidualnych opiekunów klienta oraz pomoc profesjonalnych doradców w uzyskaniu kredytu hipotecznego. 4Living stawia na wysoką jakość i materiały renomowanych producentów, a także na zgodność z rygorystycznymi standardami budowlanymi, co sprzyja nie tylko estetyce, ale i trwałości realizacji. W ofercie znajdują się nowoczesne osiedla takie jak Zabrodzie Nova czy Osiedle Dębowe, które wzbogacają rozwijającą się gminę Kąty Wrocławskie i okoliczne tereny. Deweloper nie tylko skupia się na budowie mieszkań, ale również angażuje się w tworzenie przestrzeni wspierających zdrowy tryb życia, oferując mieszkańcom dostęp do saun, sal treningowych oraz siłowni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4living osiągnęła 20 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7487 zł. Pozostałe przychody to 12 548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 245 114 zł.
Strata netto wyniosła 1 237 627 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -789 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 035 zł w 2024 roku.
• 717 876 zł w 2023 roku.
• 6 843 402 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -379 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 237 627 zł w 2024 roku.
• -38 944 zł w 2023 roku.
• 2 242 239 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4living wynosi -1,23 mln zł.
EBITDA 4living wynosi -1,23 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
387 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 226 434 zł w
2024 roku.
• -72 915 zł w
2023 roku.
• 3 007 915 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
394 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 226 434 zł w
2024 roku.
• -72 915 zł w
2023 roku.
• 3 007 915 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4living wynosi 1 694 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 965 081 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 308 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 694 309 zł w 2024 roku.
• 3 087 757 zł w 2023 roku.
• 16 778 969 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4living wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4living wynosi 5,9%. To oznacza, że firma ma szansę 5,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,800% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,9% w 2024 roku.
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4living charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4living wynosi 134 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 784 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 784 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 324 tys. zł w 2023 roku.
• 626 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 205 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 784 tys. zł w 2024 roku.
• 1,22 mln zł w 2023 roku.
• 1,51 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 4living wyniosły 1 233 921
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4living wyniosła 8 165 820 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 163 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 165 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 241 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 924 550 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -875 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 165 820 zł w 2024 roku.
• 9 746 087 zł w 2023 roku.
• 10 872 491 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
Marża operacyjna wyniosła -16,382%.
Marża netto wyniosła -6,177%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2344.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -886.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4living wyniosły 5 924 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 165 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -913 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 924 550 zł w 2024 roku
• 6 267 190 zł w 2023 roku
• 6 542 167 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4living wykazała przychody na poziomie 20 035 zł.
Organizacja zarobiła -1 237 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 237 627 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 277 579 zł w 2022 roku