Organizacja Willa Developer Reguły osiągnęła 53 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 079 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 637 zł.
Strata netto wyniosła 95 558 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 53 079 zł w 2025 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
88 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -95 558 zł w 2025 roku. • -7130 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Willa Developer Reguły wynosi 1 615 946 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
61 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 615 946 zł w
2025 roku. • 1 677 385 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willa Developer Reguły wynosi -96 tys. zł.
EBITDA Willa Developer Reguły wynosi -81 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
88 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -95 511 zł w
2025 roku. • -7130 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -80 778 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Willa Developer Reguły.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji Willa Developer Reguły.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lutego 2025 (MSiG nr 41/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 116765. WILLA DEVELOPER REGUŁY KRZYSZTOF SZUBIERAJSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001138040. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2024.
[RDF/697025/25/307]
MSiG 41/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2025 okres OD
14.11.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1412072. WILLA DEVELOPER REGUŁY KRZYSZTOF SZUBIERAJSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0001138040. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.11.2024.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45684/24/175]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. WILLA DEVELOPER REGUŁY KRZYSZTOF
SZUBIERAJSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL
SKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina RADZYMIN miejscowość RADZYMIN
2. miejscowość RADZYMIN ulica ALEJA ARMII KRAJOWEJ nr domu 4 nr lokalu U2 kod pocztowy 05-250
poczta RADZYMIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 KWIETNIA 2024 ROKU, REP. A NUMER 4638/2024, NOTARIUSZ ANNA SOTA, KANCELARIA NOTARIALNA
SPÓŁKA CYWILNA ANNA SOTA, EWA ROKOS,
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 123 LOK. 67, 01-355
WARSZAWA Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 22.04.2024, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR
1 Z DNIA 22 KWIETNIA 2024 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM
ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW ; REP. A NUMER
4638/2024; NOTARIUSZ ANNA SOTA PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. WILLA DEVELOPER REGUŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000091401 5. 010966427
6. 5341011616 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZUBIERAJSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 2 1. SZUBIERAJSKI 2. EMILIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 100 PLN 11. 63000 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 63000 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO
DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. SZUBIERAJSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZEK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 3 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 5 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
7 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 8 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 9 2. 42 91
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII WODNEJ
e) Spółki komandytowoakcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Willa Developer Reguły nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa Developer Reguły wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,385% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Willa Developer Reguły charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Willa Developer Reguły wynosi 192 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 746 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 746 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 12 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 192 tys. zł w 2025 roku. • 205 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 746 tys. zł w 2025 roku. • 775 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Willa Developer Reguły wyniosły
148 589
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willa Developer Reguły wyniosła 9 071 295 zł.
a
ktywa trwałe to 59 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 012 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 071 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 191 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 880 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 757 931 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 95 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 071 295 zł sumy bilansowej i 2 191 295 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 313 365 zł sumy bilansowej i 2 286 853 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Pozostali, 370 686 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 510 500 zł (7%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
421 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
511 tys. zł
7%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5,6 mln zł
81%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
371 tys. zł
5%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 81% (w 2024: 69%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 24% (2024) do 7% (2025).
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Willa Developer Reguły wynosi 11,38 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,96 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,96, czyli same środki pieniężne pokrywają 196% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,6 mln zł zapasy do sprzedania: 7,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 11,38 zł, z czego 1,96 zł w gotówce.
11,38
płynność bieżąca
1,96
płynność szybka
1,96
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 12,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 11,38 w 2025 roku • 23,51 w 2024 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Willa Developer Reguły: 1 552 636 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 48 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,6 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 48 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Willa Developer Reguły wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1035 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 1149 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1035 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -1149 dni.
Rotacja zapasów wynosi 51 297 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-1035 dni
firma płaci dostawcom 1035 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
1035 dni≫
bez amortyzacji1149 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1035 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów51 297 dni
towar leży w magazynie 51 297 dni, zanim firma go sprzeda
51 297 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Willa Developer Reguły wynoszą 148 589 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 45 632 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 14 733 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 6789 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem149 tys. zł
Usługi obce46 tys. zł · 31%
Amortyzacja15 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 149 tys. zł w 2025 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2023, 2024 spółka wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja Willa Developer Reguły wykazała przychody na poziomie 53 079 zł.
Organizacja Willa Developer Reguły wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi53 078,75
I. Przychody netto ze sprzedaży53 078,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej148 589,47
I. Amortyzacja14 733,00
II. Zużycie materiałów i energii6 788,74
III. Usługi obce45 631,62
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)81 436,11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-95 510,72
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:47,52
I. Odsetki, w tym: (+1)47,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-95 558,24
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-95 558,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Willa Developer Reguły składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-73
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−4 mies. 26 dni19-02-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
