Piekarnia, cukiernia i kawiarnia we Wrocławiu|Codzienne wypieki świeżego pieczywa i ciast|Serwowanie kawy z wysokiej jakości ziaren|Menu obejmujące śniadania i lunche w wersjach wytrawnych i słodkich|Naturalne składniki, bez sztucznych dodatków
Różana to wyjątkowe miejsce na kulinarnej mapie Wrocławia, które łączy w sobie funkcje piekarni, cukierni i kawiarni. Zostało stworzone z myślą o osobach ceniących sobie wysokiej jakości jedzenie oraz przyjazną atmosferę, przypominającą francuskie bulanżerie. Goście mogą rozkoszować się świeżym pieczywem, które jest codziennie wypiekane na miejscu, oraz różnorodnymi ciastami, tortami i słodkościami, przygotowywanymi przez utalentowanych cukierników. Różana oferuje także starannie parzoną kawę z wysokiej jakości ziaren oraz różnorodne śniadania i lunche, które zaspakajają gusta klientów zarówno tych lubiących opcje wytrawne, jak i słodkie. Różana dba o to, aby używane składniki były naturalne i pozbawione sztucznych dodatków. Zlokalizowana w kilku miejscach we Wrocławiu, Różana przyciąga klientów, którzy szukają miłej atmosfery oraz wyjątkowych smaków. Miejsca te są otwarte przez cały tydzień, co sprawia, że można w każdym momencie delektować się ich ofertą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Różana Różanowski Kiełb osiągnęła 16 219 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 990 771 zł. Pozostałe przychody to 228 309 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 959 732 zł.
Strata netto wyniosła 740 651 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 281 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 219 081 zł w 2025 roku. • 17 433 406 zł w 2024 roku. • 11 656 444 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
379 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -740 651 zł w 2025 roku. • 563 387 zł w 2024 roku. • 17 838 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Różana Różanowski Kiełb wynosi 10 344 302 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 169 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 344 302 zł w
2025 roku. • 14 965 640 zł w
2024 roku. • 8 005 470 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Różana Różanowski Kiełb wynosi -920 tys. zł.
EBITDA Różana Różanowski Kiełb wynosi -844 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
576 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -919 832 zł w
2025 roku. • 176 042 zł w
2024 roku. • 233 931 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
561 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -843 757 zł w
2025 roku. • 237 362 zł w
2024 roku. • 279 701 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Różana Różanowski Kiełb wynosi 40 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
9 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 40 os. w 2025 roku. • 49 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Różana Różanowski Kiełb.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.04.2023 DO 31.12.2023
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.04.2023 DO 31.12.2023
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2024 okres OD
04.04.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 243031. RÓŻANA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
RÓŻANOWSKI KIEŁB. KRS 0001029250. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11375/23/644]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 364169330 NIP 8992788098
3. RÓŻANA SPÓŁKA KOMANDYTOWA RÓŻANOWSKI KIEŁB 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. BRYLANTOWA nr domu 65
kod pocztowy 52-214 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16 STYCZNIA
2023 R. NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ TKACZYŃSKI ADAM
TKACZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. SĄDOWEJ 14/4, REP. A. 170/2023
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE
2. 16.01.2023, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI RÓŻANA
SPÓŁKA JAWNA RÓŻANOWSKI KIEŁB W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY
O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ: RÓŻANA SPÓŁKA KOMANes DYTOWA RÓŻANOWSKI KIEŁB, AKT NOTARIALNY
REP. A NUMER 170/2023 SPORZĄDZONY PRZED
NOTARIUSZEM ADAMEM TKACZYŃSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ ANDRZEJ TKACZYŃSKI ADAM TKACZYŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA
CYWILNA WE WROCŁAWIU, 16.01.2023, WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ PRub. Podmiot, z którego
powstała spółka 1 1. RÓŻANA SPÓŁKA JAWNA
RÓŻANOWSKI KIEŁB, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000611969
5. 364169330 6. 8992788098 Rub. 7. Dane wspólni-
3, ków 1 1. RÓŻANOWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. KIEŁB 2. RAFAŁ
FELICJAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. NIE 3 1. HOFFMAN 2. DAGMARA MONIKA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
4 1. RÓŻANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 523128985 4. 0000992423 9. TAK
10. 5000 ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000 ZŁ
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH
I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. RÓŻANOWSKI
2. TOMASZ 3. [ukryto] 2 1. KIEŁB 2. RAFAŁ FELIE CJAN 3. [ukryto] 3 1. HOFFMAN 2. DAGMARA
MONIKA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 24
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 2 2. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 3 2. 10
72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW;
PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CIASTEK 4 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 6 2. 56
21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 7 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALX V. W P I S Y D
NOŚCI GOSPODARCZEJ 9 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Różana Różanowski Kiełb nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Różana Różanowski Kiełb wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 2,34% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Różana Różanowski Kiełb charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Różana Różanowski Kiełb wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 640 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 640 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 65 tys. zł w 2025 roku. • 187 tys. zł w 2024 roku. • 87 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 640 tys. zł w 2025 roku. • 676 tys. zł w 2024 roku. • 466 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 914 264 zł.
Koszty operacyjne Różana Różanowski Kiełb wyniosły
16 910 603 zł.
Wynagrodzenia stanowią
40,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 331 963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 914 264 zł w 2025 roku • 6 619 867 zł w 2024 roku • 4 250 338 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40,9% w 2025 roku •
39,6% w 2024 roku •
37,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Różana Różanowski Kiełb wyniosła 3 575 403 zł.
a
ktywa trwałe to 3 115 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 460 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 575 403 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 161 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 413 829 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 322 161 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 88 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 575 403 zł sumy bilansowej i 1 161 574 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 082 661 zł sumy bilansowej i 1 902 225 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 219 725 zł sumy bilansowej i 1 338 838 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63,76%.
Marża operacyjna wyniosła -5,75%.
Marża netto wyniosła -4,57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Różana Różanowski Kiełb wyniosły 2 413 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 575 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 233 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 413 829 zł w 2025 roku • 2 180 435 zł w 2024 roku • 2 880 887 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2025 roku • 53% w 2024 roku • 68% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Różana Różanowski Kiełb ma 2 413 829 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 918 788 zł (38%).
Dalej: państwu 680 117 zł (28%), pracownikom 388 786 zł (16%); 2 mniejsze pozycje razem 407 503 zł (17%).
Pozostali, 18 636 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 379 391 zł (16%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
38%
28%
16%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
919 tys. zł
38%
Państwo
podatki, cła i ZUS
680 tys. zł
28%
Pracownicy
wynagrodzenia
389 tys. zł
16%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
379 tys. zł
16%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
28 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
19 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 38% (w 2022: 21%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 67% (2022) do 16% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Różana Różanowski Kiełb wynosi 0,23 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,2 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,08 miesiąca.
Aktywa obrotowe (460 047 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 006 326 zł) o 1 546 279 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
460 tys. zł
2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 109 tys. zł należności i inne: 288 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 62 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,23 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,23
płynność bieżąca
0,2
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,23 w 2025 roku • 0,25 w 2024 roku • 0,44 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Różana Różanowski Kiełb: dług wobec banków i pożyczkodawców 379 391 zł, gotówka 109 466 zł. Do tego 172 124 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 49 129 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 413 829 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 172 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł379 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców379 tys. zł
gotówka109 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 49 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2025 organizacja miała też 172 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 23 tys. zł do 98 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług w ostatnich latach: • 2025: 379 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 1,6 raza • 2023: 1,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Różana Różanowski Kiełb wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 150 549 zł, z czego 150 549 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja zapasów1 dzień
zapasy leżą w magazynie 1 dzień
1 dzień
Należności handlowe151 tys. zł
klienci są winni firmie 151 tys. zł
do 12 miesięcy151 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2025 roku • 4 dni w 2024 roku • 5 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Różana Różanowski Kiełb wynoszą 16 905 266 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 6 098 246 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 773 633 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 014 069 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej16,9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6,1 mln zł · 36%
Zużycie materiałów i energii5,8 mln zł · 34%
Usługi obce4 mln zł · 24%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia816 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty85 tys. zł · <1%
Amortyzacja76 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe42 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16,9 mln zł w 2025 roku • 16,7 mln zł w 2024 roku • 11,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Różana Różanowski Kiełb wykazała przychody na poziomie 16 219 081 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
23 770 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 43 328 zł w 2024 roku • 67 098 zł w 2023 roku
Organizacja Różana Różanowski Kiełb wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,66%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,66%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:15 988 246,48
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów15 988 246,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej16 905 266,17
I. Amortyzacja76 074,43
II. Zużycie materiałów i energii5 773 633,37
III. Usługi obce4 014 069,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)85 440,76
V. Wynagrodzenia6 098 246,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)816 018,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe41 784,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-917 019,69
D. Pozostałe przychody operacyjne2 524,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 524,78
E. Pozostałe koszty operacyjne5 336,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 336,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-919 831,85
G. Przychody finansowe228 309,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne228 309,39
H. Koszty finansowe49 128,87
I. Odsetki, w tym: (+1)49 128,87
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-740 651,33
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-740 651,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Różana Różanowski Kiełb składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 29 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+13
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+29 dni13-08-2026
2024
+3 dni18-07-2025
2023
+8 dni23-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
