SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja elementów ze stali nierdzewnej i czarnej
Grawerowanie i zadruk elementów
Olgamet to firma zajmująca się kompleksową obróbką metalu, specjalizująca się w takich usługach jak wypalanie laserowe, gięcie blach, spawanie oraz produkcja elementów ze stali. Dzięki nowoczesnemu parku maszynowemu, w tym CNC oraz specjalistycznym urządzeniom, Olgamet zapewnia wysoką jakość wykonania oraz estetykę finalnych produktów. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje różnorodne metody spawania, w tym TIG, MAG i spawanie laserowe, co pozwala na obróbkę takich materiałów jak stal nierdzewna, stal czarna czy aluminium. Pozyskując zlecenia zarówno od klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw, firma realizuje projekty na podstawie przesłanych projektów i oferuje szeroką gamę produktów, takich jak barierki, regały oraz różne elementy wystroju wnętrz. Olgamet dba o wysoką jakość usług oraz estetykę, co sprawia, że jest solidnym partnerem w zakresie obróbki metalu. Działalność firmy koncentruje się głównie w rejonie Śląska, jednak obsługuje również klientów z całej Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olgamet osiągnęła 7 712 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 712 348 zł. Pozostałe przychody to 481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 570 802 zł.
Zysk netto wyniósł 141 546 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 856 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 712 829 zł w 2024 roku.
• 1 613 769 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 546 zł w 2024 roku.
• 131 214 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olgamet wynosi 166 tys. zł.
EBITDA Olgamet wynosi 197 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olgamet wynosi 5 950 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
242 069 zł a 19 282 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 975 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 950 137 zł w 2024 roku.
• 1 736 610 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olgamet wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,427% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olgamet wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olgamet charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olgamet wynosi 115 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 308 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 308 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 900 511
zł.
Koszty operacyjne Olgamet wyniosły 7 546 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
950 256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 900 511 zł w 2024 roku
• 332 711 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olgamet wyniosła 1 542 536 zł.
a
ktywa trwałe to 238 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 304 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 542 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 322 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 219 777 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 771 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 542 536 zł w 2024 roku.
• 974 446 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olgamet wyniosły 1 219 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 542 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 609 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 219 777 zł w 2024 roku
• 793 232 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olgamet wykazała przychody na poziomie 7 712 829 zł.
Organizacja zarobiła 165 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 245 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 245 zł w 2024 roku
• 15 667 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku