WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, ZAŚ W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁ (PIEĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO DZIAŁANIA UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE TEN JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Oferowanie akcesoriów, takich jak rolki jockey i osłony
Unikalny profil zębów dla lepszej przyczepności
Szybka dostawa produktów na całym świecie
Długoterminowa gwarancja na wszystkie produkty
ALUGEAR ENGINEERS to firma specjalizująca się w produkcji wyjątkowych komponentów rowerowych, skupiająca się na wytwarzaniu lekkich i wysokiej jakości części, takich jak zębatki, rolki jockey oraz akcesoria. Ich oferta obejmuje zarówno 1x, jak i 2x zębatki, co podkreśla elastyczność rozwiązań dostosowanych do różnych stylów jazdy. ALUGEAR wyróżnia się dzięki unikalnym profilom zębów, które zapewniają lepszą przyczepność i efektywność podczas jazdy, co przekłada się na poprawę doświadczenia rowerzysty. Dodatkowo, firma oferuje specjalne osłony, śruby i lubrykanty, które wspierają użytkowników w optymalnym utrzymaniu ich sprzętu rowerowego. ALUGEAR świadczy również szybkie dostawy na całym świecie oraz długoterminową gwarancję na swoje produkty, co podkreśla ich zaangażowanie w jakość i satysfakcję klientów. Misją firmy jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla cyklistów, którzy poszukują niezawodności oraz wysokiej wydajności w swoich przygodach rowerowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alugear Engineers osiągnęła 5 047 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 039 791 zł. Pozostałe przychody to 7370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 643 606 zł.
Zysk netto wyniósł 396 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 261 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 047 161 zł w 2024 roku.
• 2 770 055 zł w 2023 roku.
• 1 273 722 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 396 185 zł w 2024 roku.
• 305 939 zł w 2023 roku.
• 102 900 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alugear Engineers wynosi 475 tys. zł.
EBITDA Alugear Engineers wynosi 540 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alugear Engineers wynosi 5 612 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
662 685 zł a 12 617 903 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 403 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 612 200 zł w 2024 roku.
• 3 436 007 zł w 2023 roku.
• 1 396 841 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alugear Engineers wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alugear Engineers wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alugear Engineers charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Alugear Engineers wynosi 162 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 293 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 293 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 293 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 543 526
zł.
Koszty operacyjne Alugear Engineers wyniosły 4 564 336
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
385 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 543 526 zł w 2024 roku
• 594 537 zł w 2023 roku
• 305 981 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alugear Engineers wyniosła 1 941 026 zł.
a
ktywa trwałe to 47 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 893 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 941 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 883 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 057 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 485 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 941 026 zł w 2024 roku.
• 938 947 zł w 2023 roku.
• 459 914 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alugear Engineers wyniosły 1 057 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 941 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 264 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 057 445 zł w 2024 roku
• 451 552 zł w 2023 roku
• 278 458 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alugear Engineers wykazała przychody na poziomie 5 047 161 zł.
Organizacja zarobiła 441 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 062 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 396 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 266 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 062 zł w 2024 roku
• 35 715 zł w 2023 roku
• 12 780 zł w 2022 roku