Zero Gravity Gruppe to firma specjalizująca się w organizowaniu zimowych wyjazdów na narty i snowboard do popularnych alpejskich ośrodków, oferująca zróżnicowane programy i szkolenia dla osób w każdym wieku. Działa na rynku turystycznym, będąc liderem w dostarczaniu unikalnych doświadczeń związanych z aktywnym wypoczynkiem. W ofercie Zero Gravity znajdują się zarówno wyjazdy dla rodzin z dziećmi, jak i dla osób poszukujących adrenaliny w sportach ekstremalnych, takich jak freeride czy kitesurfing. Organizacja wyróżnia się profesjonalnym podejściem do prowadzenia szkoleń, co przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu uczestników. Zero Gravity oferuje także kompleksową obsługę logistyczną, obejmującą transport, zakwaterowanie oraz skipassy. Klienci mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanych instruktorów, co sprawia, że każdy wyjazd staje się nie tylko przygodą, ale również okazją do nauki pod okiem ekspertów. Dodatkowym atutem jest różnorodność kierunków, do których organizowane są wyjazdy, w tym Szwajcaria, Austria oraz Włochy. Zero Gravity nieustannie poszerza swoją ofertę, dbając o jakość i satysfakcję swoich klientów, co przyczynia się do ich lojalności i chęci powrotu na zimowe wyprawy co sezon.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zero Gravity osiągnęła 13 545 344 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 545 321 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 479 083 zł.
Zysk netto wyniósł 66 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 430 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 545 344 zł w 2024 roku.
• 11 482 993 zł w 2023 roku.
• 2 858 720 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -150 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 238 zł w 2024 roku.
• 14 541 zł w 2023 roku.
• 112 882 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zero Gravity wynosi 264 tys. zł.
EBITDA Zero Gravity wynosi 388 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 263 946 zł w
2024 roku.
• 159 076 zł w
2023 roku.
• 123 706 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
68 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 388 362 zł w
2024 roku.
• 271 094 zł w
2023 roku.
• 144 327 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zero Gravity wynosi 9 351 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 513 zł a 33 863 359 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 430 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 351 694 zł w 2024 roku.
• 7 951 671 zł w 2023 roku.
• 2 674 833 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zero Gravity wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zero Gravity wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Zero Gravity charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zero Gravity wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 542 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 542 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 542 tys. zł w 2024 roku.
• 459 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 694 382
zł.
Koszty operacyjne Zero Gravity wyniosły 13 281 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
215 047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 694 382 zł w 2024 roku
• 1 594 155 zł w 2023 roku
• 218 450 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zero Gravity wyniosła 2 165 126 zł.
a
ktywa trwałe to 1 437 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 727 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 165 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 089 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 165 126 zł w 2024 roku.
• 1 950 988 zł w 2023 roku.
• 1 726 595 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zero Gravity wyniosły 2 089 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 165 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 089 775 zł w 2024 roku
• 1 633 419 zł w 2023 roku
• 1 303 274 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 75% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zero Gravity wykazała przychody na poziomie 13 545 344 zł.
Organizacja zarobiła 87 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 695 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 695 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Zero Gravity wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.