K2M SP. Z O.O. | KRS: 0000608162

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

4 mln

zysk

889 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. BOHATERÓW WARSZAWY, 37

Kod pocztowy

70-340

Rejestracja

2016-03-22

Rozpoczęcie działalności

2016-03-22

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH, W TYM ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K2M osiągnęła 3 980 351 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 979 365 zł. Pozostałe przychody to 986 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 090 777 zł.

Zysk netto wyniósł 888 588 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 333 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 980 351 zł w 2024 roku.
• 3 439 827 zł w 2023 roku.
• 2 391 762 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 888 588 zł w 2024 roku.
• 773 780 zł w 2023 roku.
• 294 745 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1647151.14

282284.39

1481197.14

346694.44

1684161.8

527586.71

703323.48

-321123.77

1256103.65

320863.29

2391762.16

294744.64

3439827.36

773779.53

3980350.68

888587.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K2M wynosi 989 tys. zł.

EBITDA K2M wynosi 1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 989 073 zł w 2024 roku.
• 859 882 zł w 2023 roku.
• 331 236 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 85 512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 002 085 zł w 2024 roku.
• 873 230 zł w 2023 roku.
• 336 345 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K2M wynosi 8 619 783 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 411 864 zł a 12 863 274 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 871 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 619 783 zł w 2024 roku.
• 7 134 099 zł w 2023 roku.
• 3 938 915 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

288854.1

2516092.42

4117877.85

548874.93

2923117.45

4853722.16

944564.96

4177686.34

7386213.94

0

1172604.46

3753184.72

944369.6

3065225.2

5036637.88

1165428.08

3938914.75

6215616.44

1745762.73

7134099.09

10832913.42

2411863.9

8619782.58

12863274.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji K2M wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K2M wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

K2M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla K2M wynosi 309 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 119 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 643 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 119 tys. zł a 643 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 309 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 643 tys. zł w 2024 roku.
• 734 tys. zł w 2023 roku.
• 458 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 164 947 zł.

Koszty operacyjne K2M wyniosły 2 990 292 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 111 265 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 164 947 zł w 2024 roku
• 898 154 zł w 2023 roku
• 455 521 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K2M wyniosła 3 684 085 zł.

a

ktywa trwałe to 1 478 367 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 205 718 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 684 085 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 215 819 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 267 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 447 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 684 085 zł w 2024 roku.
• 2 937 880 zł w 2023 roku.
• 2 000 427 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

552781.09

942456.1

1489951.34

1248281.35

1408030.02

2000427.24

2937880.06

3684085.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

0.73

0.21

0.17

0.37

0.47

0.28

0.23

0.35

0.42

0.33

0.31

-0.26

-0.34

-0.46

0.23

0.25

0.27

0.26

0.15

0.19

0.14

0.12

0.26

0.33

0.25

0.22

0.24

0.28

0.25

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K2M wyniosły 468 267 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 684 085 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 468 267 zł w 2024 roku
• 610 196 zł w 2023 roku
• 446 523 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

552781.09

167642.29

0.3

942456.1

210622.86

0.22

1489951.34

230531.39

0.15

1248281.35

309985.17

0.25

1408030.02

148870.55

0.11

2000427.24

446523.13

0.22

2937880.06

610196.42

0.21

3684085.41

468266.88

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K2M wykazała przychody na poziomie 3 980 351 zł.

Organizacja zarobiła 948 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 448 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 888 588 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1465 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 448 zł w 2024 roku
• 86 240 zł w 2023 roku
• 36 041 zł w 2022 roku

Wartość

69705

62123

35170

0

19887

36041

86240

59448

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych" (85.51.Z)

dane za rok

Organizacja K2M wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9783

0.96364

0.93489

0.47427

0.77384

0.80523

0.8114

0.67937

0.99603

0.98402

0.95474

0.95872

0.46154

0.83027

0.87281

0.74252

0.60481

0.9969

0.99058

0.96424

0.97291

0.39683

0.87479

0.87636

0.73305

0.58153

0.99339

0.01496

0.93319

0.96514

0.48404

0.11493

0.12063

0.23019

0.14506

0

0.98282

0.95795

0.96652

0.33906

0.85302

0.85828

0.70507

0.53606

0.98606

0.97645

0.97281

0.97432

0.42013

0.70829

0.74175

0.63364

0.49123

0.98765

0.98724

0.97111

0.97987

0.43373

0.80787

0.82584

0.65403

0.53376

0.98989

0.98747

0.97668

0.97851

0.36604

0.83316

0.83169

0.64153

0.50094

0.9875

Powiązania

H ARKADIUSZ - wspólnik

H RADOSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2016

09.01.2017

M Karol

Maj 1978

Osoba

wspólnik

09.01.2017

17.07.2019

M Karol

Maj 1978

Osoba

wspólnik

22.03.2016

09.01.2017

M Konrad

Październik 1984

Osoba

wspólnik

17.07.2019

24.06.2021

H Radosław

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

09.01.2017

17.07.2019

H Radosław

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

09.01.2017

24.06.2021

H Dorota

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

24.06.2021

H Arkadiusz

Wrzesień 1998

Osoba

prokurent

09.01.2017

24.05.2018

H Radosław

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

22.03.2016

17.07.2019

M Karol

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

09.01.2017

23.03.2021

H Dorota

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

17.07.2019

H Radosław

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Halicki Arkadiusz posiada 1000 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.

Największym udziałowcem od 24.06.2021 jest Halicki Arkadiusz kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2019 do 24.06.2021 był Halicki Radosław kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 09.01.2017 do 17.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Markiewicz Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do K2M

	Organizacja	Numer KRS
1	SPEED ON THE WATER SP. Z O.O.	0000429227
2	FUNDACJA GÓRNIKA ZABRZE	0000414081
3	MR CABLE SP. Z O.O.	0000738567
4	SZCZECINBEST SP. Z O.O.	0000696039
5	AKADEMIA FUTBOLU SP. Z O.O.	0000387601
6	TARGOR AVIATION SP. Z O.O. SP. K.	0000756491
7	ZDROWE MALUCHY SP. Z O.O.	0000865296
8	FUNDACJA PTA	0000794863
9	KUBERA RACING SP. Z O.O.	0000949049
10	POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI	0000043245
11	RSJ SP. Z O.O.	0000687190
12	OPOLSKI KLUB GOLFOWY SP. Z O.O.	0000518177
13	POLSKA FUNDACJA ROZWOJU KAJAKARSTWA	0000722851
14	CENTRUM PRZYSZŁOŚCI SP. Z O.O.	0000885443
15	GRUPA SZKOLENIOWO DORADCZA EUROPLUS SP. Z O.O.	0000445051
16	FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI MAŁEGO INŻYNIERA	0000540722
17	CAMP LEADERS POLAND SP. Z O.O.	0000292191
18	LINGO - STAR SP. Z O.O.	0000527557
19	SZKOŁA PŁYWANIA „PŁYWAK” SP. Z O.O.	0001050656
20	FUNSPORT 7 SP. Z O.O.	0000782448
21	POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU	0000097455
22	AMMUNITION SHOOTING BUILDING SP. Z O.O.	0000293124
23	OŚRODEK EDUKACJI "SOKRATES" SP. Z O.O.	0000232502
24	TENNIS&COUNTRY CLUB SP. Z O.O.	0000562273
25	SKYDIVE.PL SP. Z O.O.	0000283439
26	POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY	0000084685
27	SENTIO EQUESTRIAN SP. Z O.O.	0001035738
28	SKARMED SP. Z O.O.	0000104499
29	CAMP4 SP. Z O.O.	0000581763
30	GLOBAL SPORT ACADEMY SP. Z O.O.	0000741392

K2M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000608162 NIP 9552392178 REGON 364008241

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych" (85.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K2M

K2M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000608162 NIP
9552392178 REGON
364008241