Organizacja Speed on the water osiągnęła 2 328 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 328 087 zł. Pozostałe przychody to 603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 970 505 zł.
Zysk netto wyniósł 357 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 328 690 zł w 2022 roku.
• 2 044 617 zł w 2021 roku.
• 1 857 348 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 357 582 zł w 2022 roku.
• 494 124 zł w 2021 roku.
• 364 855 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Speed on the water wynosi 5 435 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 452 233 zł a 13 078 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 435 023 zł w 2022 roku.
• 5 523 619 zł w 2021 roku.
• 4 511 107 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Speed on the water wyniosła 3 384 179 zł.
a
ktywa trwałe to 774 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 609 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 384 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 269 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 535 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 384 179 zł w 2022 roku.
• 2 981 943 zł w 2021 roku.
• 2 446 675 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Speed on the water wyniosły 114 535 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 384 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 535 zł w 2022 roku
• 69 881 zł w 2021 roku
• 28 737 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Speed on the water wykazała przychody na poziomie 2 328 690 zł.
Organizacja zarobiła 393 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 357 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3811 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 574 zł w 2022 roku
• 48 861 zł w 2021 roku
• 28 518 zł w 2020 roku
Organizacja Speed on the water wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.
Największym udziałowcem od 04.08.2014 jest
Polski Związek Motorowodny I Narciarstwa Wodnego
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2014 do 04.08.2014
był Polski Związek Motorowodny I Narciarstwa Wodnego
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.08.2012 do 30.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Polski Związek Motorowodny I Narciarstwa Wodnego . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.