Organizacja Zero gravity gruppe osiągnęła 2 858 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 858 154 zł. Pozostałe przychody to 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 745 272 zł.
Zysk netto wyniósł 112 882 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 697 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 858 720 zł w 2023 roku.
• 9 357 249 zł w 2022 roku.
• 12 254 062 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -201 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 882 zł w 2023 roku.
• 242 979 zł w 2022 roku.
• 516 260 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zero gravity gruppe wynosi 2 674 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
317 491 zł a 7 146 800 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 984 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 674 833 zł w 2023 roku.
• 7 442 912 zł w 2022 roku.
• 10 642 999 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zero gravity gruppe wyniosła 1 726 595 zł.
a
ktywa trwałe to 1 433 099 zł.
a
ktywa obrotowe to 293 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 726 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 423 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 303 274 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -165 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 726 595 zł w 2023 roku.
• 3 980 803 zł w 2022 roku.
• 2 057 731 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zero gravity gruppe wyniosły 1 303 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 726 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 303 274 zł w 2023 roku
• 3 670 364 zł w 2022 roku
• 1 512 953 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zero gravity gruppe wykazała przychody na poziomie 2 858 720 zł.
Organizacja zarobiła 112 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 945 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 67 890 zł w 2021 roku
Organizacja Zero gravity gruppe wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.