TUTLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001021377 NIP
7011130879 REGON
524550960

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
320,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
43,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
5,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
143,3 mln
Branża główna: Nauka języków obcych
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. NOWOGRODZKA, 42
Kod pocztowy
00-695
Rejestracja
2023-02-23
Rozpoczęcie działalności
2023-02-23
Kapitał zakładowy
6012000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Nauka języków obcych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność związana z oprogramowaniem Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tutlo osiągnęła 43 468 513 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 43 088 530 zł. Pozostałe przychody to 379 983 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 37 503 876 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 584 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 734 256 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 468 513 zł w 2024 roku.
• 8 680 746 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 792 327 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 584 654 zł w 2024 roku.
• -2 383 823 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Tutlo wynosi 9,27 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Tutlo wynosi 10,04 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Tutlo wynosi 143 336 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 55 846 541 zł a 490 767 325 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 668 249 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 336 498 zł w 2024 roku.
• 5 787 164 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tutlo wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 7,4% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Tutlo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 003 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Tutlo wyniosły 33 821 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 001 710 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 003 420 zł w 2024 roku
• 2 420 796 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Tutlo wyniosła 320 686 588 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 189 103 821 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 131 582 766 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 320 686 588 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 122 691 831 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 994 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 343 294 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 320 686 588 zł w 2024 roku.
• 1 080 891 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Tutlo wyniosły 197 994 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 320 686 588 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 997 378 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 994 756 zł w 2024 roku
• 3 452 714 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 319% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tutlo wykazała przychody na poziomie 43 468 513 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 7 188 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 603 685 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 584 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 603 685 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Nauka języków obcych" (85.59.A)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tutlo wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Nauka języków obcych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agere Magna Fundacja Rodzinna posiada 25551 udziałów, które stanowią 21.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hereditas Nobilis Fundacja Rodzinna posiada 25551 udziałów, które stanowią 21.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Magnum Nomen Jabłoński Fundacja Rodzinna posiada 25551 udziałów, które stanowią 21.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Panta Rhei Fundacja Rodzinna posiada 25551 udziałów, które stanowią 21.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Makariensis Hereditarium Fundacja Rodzinna posiada 18036 udziałów, które stanowią 15% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Agere Magna Fundacja Rodzinna (21% udziałów)
• Panta Rhei Fundacja Rodzinna (21% udziałów)
• Hereditas Nobilis Fundacja Rodzinna (21% udziałów)
• Magnum Nomen Jabłoński Fundacja Rodzinna (21% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2024 do 10.01.2025:
• Panta Rhei Fundacja Rodzinna W Organizacji (21% udziałów)
• Magnum Nomen Jabłoński Fundacja Rodzinna (21% udziałów)
• Hereditas Nobilis Fundacja Rodzinna W Organizacji (21% udziałów)
• Agere Magna Fundacja Rodzinna W Organizacji (21% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.02.2023 do 04.11.2024:
• Strzelczyk Damian (21% udziałów)
• Jabłoński Tomasz (21% udziałów)
• Kelles Krauz Michał (21% udziałów)
• Żak Michał (21% udziałów)

Podobne organizacje do TUTLO

Organizacja Numer KRS
1
MOOSE TEACHER SP. Z O.O.
0000531262
2
THE TOWER SP. Z O.O.
0000337250
3
MAXIMIZING POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000492687
4
TALKERSI.PL SP. Z O.O.
0000544763
5
FUTURE CENTRE LANGUAGE SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000934489
6
EDOO ONLINE SP. Z O.O. SP. K.
0000649270
7
GARETH'S SCHOOL SP. Z O.O.
0000962631
8
TWÓRCZA EDUKACJA SP. Z O.O.
0000975106
9
BRITISH SCHOOL ICT SP. Z O.O. SP. K.
0000505296
10
MAXIMIZING P. JANKIEWICZ J. JAMRÓZ SP. K.
0000364114
11
LINCOLN SP. Z O.O.
0000565851
12
ACADEMY OF NEW YORK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000338943
13
POLSKIKRAJ SP. Z O.O.
0000633284
14
ROYAL ONLINE SP. Z O.O.
0000903642
15
VARIA CENTRUM JĘZYKA POLSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
0000929949
16
TARBONUS SP. Z O.O.
0000028983
17
AGENTUR SYMEON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0001005782
18
SAINT GEORGE INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000175019
19
TK-SERVICES SP. Z O.O.
0000489531
20
BDO SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000451748
21
DO IT SPORT SP. Z O.O.
0000707483
22
NOBLEPROG POLSKA SP. Z O.O.
0000817216
23
FUNDACJA ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH
0000878520
24
OSTERREICH INSTITUT POLSKA SP. Z O.O.
0000063013
25
VERBUM SP. Z O.O.
0000143232
26
EDU & MORE SP. Z O.O.
0000348605
27
SPEAK UP LEARNING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000673344
28
IRONSKY SP. Z O.O. SP. K.
0000789655
29
CENTRUM ROZWOJU I TERAPII DZIECKA I RODZINY SP. Z O.O.
0000754683
30
JAMES COOK LANGUAGES SP. Z O.O.
0000040323