SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Moldwolf to firma z siedzibą w Wielkopolsce, skoncentrowana na produkcji detali z tworzyw sztucznych oraz przetwórstwie tworzyw. Specjalizuje się w różnorodnych usługach, w tym lakierowaniu tworzyw sztucznych, metali oraz szkła, oferując również innowacyjne techniki zdobienia, takie jak tampodruk i grawerowanie laserowe. W ramach działalności firma zajmuje się także odnawianiem sprzętu elektronicznego, co pozwala na przywrócenie estetycznego wyglądu urządzeń po użyciu, takich jak komputery i laptopy. Moldwolf wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, co czyni jego ofertę elastyczną i dostosowaną do specyficznych potrzeb współpracujących przedsiębiorstw. Dzięki współpracy z wtryskowniami i narzędziowniami w branży przetwórczej, firma oferuje kompleksowe wsparcie technologiczne i poprawę efektywności procesów produkcyjnych. W ciągu swojej działalności Moldwolf zyskał reputację firmy terminowej, zaangażowanej i dokładnej, co przyczynia się do długotrwałych relacji biznesowych z klientami. Zlecenia realizowane są na najwyższym poziomie, co potwierdza dążenie do wspólnego rozwoju i sukcesu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Moldwolf osiągnęła 1 570 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 543 913 zł. Pozostałe przychody to 26 421 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 219 465 zł.
Zysk netto wyniósł 324 448 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 785 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 570 334 zł w 2024 roku.
• 297 132 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 162 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 324 448 zł w 2024 roku.
• -46 190 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moldwolf wynosi 2 557 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
212 443 zł a 4 542 271 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 276 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 557 124 zł w 2024 roku.
• 198 088 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Moldwolf wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,431% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moldwolf wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Moldwolf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Moldwolf wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 65 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 216 678
zł.
Koszty operacyjne Moldwolf wyniosły 1 217 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 339 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 216 678 zł w 2024 roku
• 6907 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moldwolf wyniosła 483 308 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 126 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 356 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 483 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 283 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 483 308 zł w 2024 roku.
• 292 706 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moldwolf wyniosły 200 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 483 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 050 zł w 2024 roku
• 333 896 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moldwolf wykazała przychody na poziomie 1 570 334 zł.
Organizacja zarobiła 351 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 520 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku