Produkcja elementów plastikowych dla branż: rolniczej, AGD, elektronicznej, medycznej i spożywczej
Realizacja zleceń wielkoskalowych oraz mniejszych
Eksport produktów krajowych na rynki zagraniczne
Import artykułów spożywczych i przemysłowych
Dostosowanie produkcji do specyficznych wymagań klientów
Rovigo to dynamiczna firma specjalizująca się w przetwórstwie tworzyw sztucznych, która oferuje szereg usług dostosowanych do różnych sektorów przemysłowych. Działa na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym, produkując elementy plastikowe przeznaczone dla branż takich jak rolnictwo, gospodarstwa domowe (AGD), elektronika, medycyna oraz przemysł spożywczy. Rovigo jest również aktywna w zakresie importu artykułów spożywczych oraz przemysłowych, co rozszerza jej ofertę i zwiększa elastyczność w reagowaniu na potrzeby rynku. Dzięki umiejętności realizacji zleceń wielkoskalowych, jak i mniejszych, firma wyróżnia się możliwością dostosowania produkcji do specyficznych wymagań klientów. Jej zaangażowanie w jakość oraz dbałość o zadowolenie klienta stanowią fundamenty jej działalności, co przyczynia się do zdobywania coraz większej liczby kontrahentów na rynku międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rovigo osiągnęła 1 308 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 280 212 zł. Pozostałe przychody to 28 716 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 171 901 zł.
Zysk netto wyniósł 108 310 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 308 928 zł w 2024 roku.
• 1 337 537 zł w 2023 roku.
• 979 353 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 310 zł w 2024 roku.
• 47 465 zł w 2023 roku.
• 24 296 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rovigo wynosi 1 551 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 616 zł a 3 272 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 551 476 zł w 2024 roku.
• 1 324 192 zł w 2023 roku.
• 957 128 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rovigo wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rovigo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rovigo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rovigo wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 111 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 111 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 512 781
zł.
Koszty operacyjne Rovigo wyniosły 1 172 768
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 512 781 zł w 2024 roku
• 443 297 zł w 2023 roku
• 352 625 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rovigo wyniosła 505 968 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 494 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 505 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 327 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 505 968 zł w 2024 roku.
• 540 340 zł w 2023 roku.
• 483 320 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rovigo wyniosły 178 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 505 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 480 zł w 2024 roku
• 216 817 zł w 2023 roku
• 207 262 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rovigo wykazała przychody na poziomie 1 308 928 zł.
Organizacja zarobiła 120 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1695 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 405 zł w 2024 roku
• 9740 zł w 2023 roku
• 7672 zł w 2022 roku