Produkcja elementów plastikowych dla branż: rolniczej, AGD, elektronicznej, medycznej i spożywczej
Realizacja zleceń wielkoskalowych oraz mniejszych
Eksport produktów krajowych na rynki zagraniczne
Import artykułów spożywczych i przemysłowych
Dostosowanie produkcji do specyficznych wymagań klientów
Rovigo to dynamiczna firma specjalizująca się w przetwórstwie tworzyw sztucznych, która oferuje szereg usług dostosowanych do różnych sektorów przemysłowych. Działa na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym, produkując elementy plastikowe przeznaczone dla branż takich jak rolnictwo, gospodarstwa domowe (AGD), elektronika, medycyna oraz przemysł spożywczy. Rovigo jest również aktywna w zakresie importu artykułów spożywczych oraz przemysłowych, co rozszerza jej ofertę i zwiększa elastyczność w reagowaniu na potrzeby rynku. Dzięki umiejętności realizacji zleceń wielkoskalowych, jak i mniejszych, firma wyróżnia się możliwością dostosowania produkcji do specyficznych wymagań klientów. Jej zaangażowanie w jakość oraz dbałość o zadowolenie klienta stanowią fundamenty jej działalności, co przyczynia się do zdobywania coraz większej liczby kontrahentów na rynku międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rovigo osiągnęła 1 308 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 280 212 zł. Pozostałe przychody to 28 716 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 171 901 zł.
Zysk netto wyniósł 108 310 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 308 928 zł w 2024 roku.
• 1 337 537 zł w 2023 roku.
• 979 353 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 310 zł w 2024 roku.
• 47 465 zł w 2023 roku.
• 24 296 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rovigo wynosi 1 551 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 616 zł a 3 272 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 551 476 zł w 2024 roku.
• 1 324 192 zł w 2023 roku.
• 957 128 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rovigo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rovigo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 512 781
zł.
Koszty operacyjne Rovigo wyniosły 1 172 768
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 512 781 zł w 2024 roku
• 443 297 zł w 2023 roku
• 352 625 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rovigo wyniosła 505 968 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 494 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 505 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 327 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 505 968 zł w 2024 roku.
• 540 340 zł w 2023 roku.
• 483 320 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rovigo wyniosły 178 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 505 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 480 zł w 2024 roku
• 216 817 zł w 2023 roku
• 207 262 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rovigo wykazała przychody na poziomie 1 308 928 zł.
Organizacja zarobiła 120 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1695 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 405 zł w 2024 roku
• 9740 zł w 2023 roku
• 7672 zł w 2022 roku