Organizacja Tplast osiągnęła 277 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 277 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 323 102 zł.
Strata netto wyniosła 45 918 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -245 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 277 184 zł w 2023 roku.
• 1 392 222 zł w 2022 roku.
• 1 907 944 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 918 zł w 2023 roku.
• -224 230 zł w 2022 roku.
• 16 128 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tplast wynosi 249 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 692 959 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -191 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 249 069 zł w 2023 roku.
• 1 026 866 zł w 2022 roku.
• 1 603 431 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tplast wyniosła 286 793 zł.
a
ktywa trwałe to 30 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 256 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 286 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 201 087 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -83 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 286 793 zł w 2023 roku.
• 651 203 zł w 2022 roku.
• 1 056 691 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tplast wyniosły 201 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 286 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 201 087 zł w 2023 roku
• 519 579 zł w 2022 roku
• 700 747 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tplast wykazała przychody na poziomie 277 184 zł.
Organizacja zarobiła -45 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1794 zł w 2021 roku
Organizacja Tplast wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomalczyk Karol
posiada 2999 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2018 jest
Tomalczyk Karol
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.01.2011 do 09.11.2018:
• Szostak Wojciech (33% udziałów)
• Tomalczyk Karol (33% udziałów)
• Ładyga Marcin (33% udziałów)