Dostarczanie okładzin ciernych do przemysłu i motoryzacji
Specjalizacja w systemach hamulcowych i efektywnym przetwarzaniu energii
Specjalistyczne Materiały i Okładziny Cierne Frenoplast Bułhak i Cieślawski S.A. jest renomowaną firmą zajmującą się produkcją wysokiej jakości materiałów i okładzin ciernych. Jej oferta skierowana jest głównie do sektorów kolejowego, komunikacyjnego, przemysłowego oraz motoryzacyjnego. Działalność firmy opiera się na dostarczaniu rozwiązań, które spełniają wysokie standardy jakości oraz bezpieczeństwa, co czyni ją wiarygodnym partnerem w branży. Frenoplast wyróżnia się bogatym doświadczeniem w projektowaniu i wytwarzaniu produktów, które są niezbędne w systemach hamulcowych i innych zastosowaniach wymagających efektywnego przetwarzania energii. Specjalistyczny charakter materiałów oraz ich dopasowanie do indywidualnych potrzeb klientów sprawiają, że firma zdobyła zaufanie wielu odbiorców oraz solidną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Specjalistyczne materiały i okładziny cierne frenoplast bułhak i cieślawski osiągnęła 23 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 057 zł. Pozostałe przychody to 164 zł.
Całkowite koszty wyniosły 150 930 zł.
Strata netto wyniosła 127 874 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 255 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 221 zł w 2024 roku.
• 302 675 zł w 2023 roku.
• 170 880 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -127 874 zł w 2024 roku.
• -86 947 zł w 2023 roku.
• -142 927 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Specjalistyczne materiały i okładziny cierne frenoplast bułhak i cieślawski wynosi -125 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -124 694 zł w
2024 roku.
• -316 590 zł w
2023 roku.
• -159 778 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Specjalistyczne materiały i okładziny cierne frenoplast bułhak i cieślawski wynosi 91 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 407 480 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 625 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 883 zł w 2024 roku.
• 374 091 zł w 2023 roku.
• 351 438 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Specjalistyczne materiały i okładziny cierne frenoplast bułhak i cieślawski wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Specjalistyczne materiały i okładziny cierne frenoplast bułhak i cieślawski wyniosły 147 751
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Specjalistyczne materiały i okładziny cierne frenoplast bułhak i cieślawski wyniosła 292 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 292 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 670 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 618 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 292 540 zł w 2024 roku.
• 286 235 zł w 2023 roku.
• 2 671 180 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -126%.
Marża operacyjna wyniosła -541%.
Marża netto wyniosła -551%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -77 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Specjalistyczne materiały i okładziny cierne frenoplast bułhak i cieślawski wyniosły 190 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -639 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 670 zł w 2024 roku
• 56 491 zł w 2023 roku
• 2 354 490 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Specjalistyczne materiały i okładziny cierne frenoplast bułhak i cieślawski wykazała przychody na poziomie 23 221 zł.
Organizacja zarobiła -127 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -127 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6706 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 79 717 zł w 2022 roku
Organizacja Specjalistyczne materiały i okładziny cierne frenoplast bułhak i cieślawski wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 14% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPECJALISTYCZNE MATERIAŁY I OKŁADZINY CIERNE FRENOPLAST BUŁHAK I CIEŚLAWSKI