Specjalizacja w e-papierosach, liquidach oraz akcesoriach vapingowych.
Oferta odzieży od polskich, niszowych producentów.
Dostępność strefy chillout do relaksu i pracy.
High-quality produkty o unikalnym designie.
Indywidualne doradztwo dla klientów w zakresie produktów oraz mody.
Under Clouds to unikalny sklep vape oraz strefa mody ulicznej, który wyróżnia się na tle konkurencji dzięki osobistemu podejściu do klientów oraz szerokiej ofercie produktów. Działa w branży e-papierosów, oferując wszystko, co niezbędne do cieszenia się vapingiem. Klienci mogą wybierać spośród różnorodnych e-papierosów, liquidów, premixów i akcesoriów, a wyspecjalizowany personel służy pomocą w doborze najlepszego sprzętu i smaków. Właściciele składają się z doświadczonych pasjonatów, którzy znają branżę od podszewki i stworzyli miejsce, w którym klienci mogą poczuć się jak w domu.
Sklep wyróżnia się także Strefą Ubrań, w której dostępne są odzieżowe kolekcje od małych, niszowych polskich producentów. Produkty te charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz unikalnym stylem, idealnie wpasowując się w młodzieżowe i streetwearowe trendy. Klient może liczyć na indywidualne doradztwo dotyczące nie tylko e-papierosów, ale także ubrań, co czyni to miejsce przyjaznym i angażującym.
Dodatkowo, Under Clouds to przestrzeń, w której klienci mogą nie tylko zrobić zakupy, ale także odpocząć lub pracować w chilloutowej atmosferze. Sklep staje się wszechstronnym punktem spotkań, umożliwiającym nie tylko relaks, ale też rozwijanie pasji w towarzystwie innych ludzi, co wzmacnia lokalną społeczność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Under Clouds osiągnęła 5 106 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 106 602 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 859 113 zł.
Zysk netto wyniósł 247 489 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 553 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 106 602 zł w 2024 roku.
• 1 879 019 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 489 zł w 2024 roku.
• 121 626 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Under Clouds wynosi 309 tys. zł.
EBITDA Under Clouds wynosi 309 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Under Clouds wynosi 4 631 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
237 258 zł a 12 766 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 315 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 631 616 zł w 2024 roku.
• 1 834 155 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Under Clouds wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Under Clouds wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Under Clouds charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Under Clouds wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 204 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 204 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 204 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 885 276
zł.
Koszty operacyjne Under Clouds wyniosły 4 797 879
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
442 638 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 885 276 zł w 2024 roku
• 283 278 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Under Clouds wyniosła 595 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 595 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 595 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 316 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 498 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 595 842 zł w 2024 roku.
• 342 998 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Under Clouds wyniosły 279 498 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 595 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 498 zł w 2024 roku
• 216 372 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Under Clouds wykazała przychody na poziomie 5 106 602 zł.
Organizacja zarobiła 274 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 489 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 306 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 612 zł w 2024 roku
• 12 146 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Under Clouds wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.