Organizacja Hotstream osiągnęła 5 296 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 296 315 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 796 925 zł.
Zysk netto wyniósł 499 389 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 858 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 296 315 zł w 2025 roku. • 5 163 480 zł w 2024 roku. • 1 578 485 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
199 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 499 389 zł w 2025 roku. • 457 091 zł w 2024 roku. • 100 688 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Hotstream wynosi 6 104 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
596 115 zł a 13 193 639 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 314 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 104 863 zł w
2025 roku. • 5 567 455 zł w
2024 roku. • 1 476 847 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hotstream wynosi 576 tys. zł.
EBITDA Hotstream wynosi 593 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
227 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 576 040 zł w
2025 roku. • 534 774 zł w
2024 roku. • 121 093 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
234 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 592 600 zł w
2025 roku. • 551 334 zł w
2024 roku. • 123 192 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Hotstream.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Hotstream.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 czerwca 2025 (MSiG nr 110/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 475837. HOTSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001003514. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2022.
[RDF/723989/25/414]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 475836. HOTSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001003514. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2022.
[RDF/723988/25/702]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 475835. HOTSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001003514. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2022.
[RDF/723988/25/301]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 643962. HOTSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001003514. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2022.
[RDF/622038/24/843]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 643961. HOTSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001003514. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2022.
[RDF/622038/24/442]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.11.2022 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 643960. HOTSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001003514. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2022.
[RDF/622038/24/41]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD
18.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 434703. HOTSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001003514. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15377/23/730]
Rzuć okiemMSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ.
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 74 nr lokalu 320
kod pocztowy 50-020 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 310304. HOTSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001003514. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/3569/23/264]
Rzuć okiemMSiG 86/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ.
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 74 nr lokalu 320
kod pocztowy 50-020 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 9371. HOTSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001003514. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/33228/22/294]
Rzuć okiemMSiG 4/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.12.2022R. - ZMIANA § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE wpisać: 2 1. 10 71
Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
Poz. 1213116. HOTSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001003514. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/31313/22/927]
MSiG 232/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HOTSTREAM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ.
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 74 nr lokalu 320
kod pocztowy 50-020 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.11.2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. TOVMASYAN 2. ARMEN 3. [ukryto] 5. 95
(DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. TOVMASYAN 2. ARMEN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
3 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 4 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
7 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 9 2. 69
DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hotstream nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hotstream wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,410% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Hotstream charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hotstream wynosi 156 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 219 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 219 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
67 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 156 tys. zł w 2025 roku. • 129 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 86 tys. zł w 2025 roku. • 80 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 219 tys. zł w 2025 roku. • 207 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
879 819 zł.
Koszty operacyjne Hotstream wyniosły
4 720 275 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
315 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 879 819 zł w 2025 roku • 568 130 zł w 2024 roku • 249 820 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,6% w 2025 roku •
12,3% w 2024 roku •
17,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hotstream wyniosła 886 451 zł.
Aktywa trwałe to 171 271 zł.
Aktywa obrotowe to 715 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 886 451 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 797 661 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 790 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 436 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 345 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 886 451 zł sumy bilansowej i 797 661 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 736 898 zł sumy bilansowej i 562 779 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 415 579 zł sumy bilansowej i 105 688 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62,61%.
Marża operacyjna wyniosła 10,88%.
Marża netto wyniosła 9,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hotstream wyniosły 88 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 886 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 110 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 88 790 zł w 2025 roku • 174 119 zł w 2024 roku • 309 891 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2025 roku • 24% w 2024 roku • 75% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Hotstream ma 88 790 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 36 958 zł (42%).
Dalej: państwu 25 128 zł (28%), klientom spoza grupy kapitałowej 18 386 zł (21%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 8319 zł (9%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
89 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
42%
28%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
37 tys. zł
42%
Państwo
podatki, cła i ZUS
25 tys. zł
28%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
8 tys. zł
9%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
18 tys. zł
21%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 42% (w 2023: 34%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 61% (2023) do 9% (2025).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hotstream wynosi 8,05 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 7,81 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,76 miesiąca.
gotówka od ręki: 693 tys. zł należności i inne: 22 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,05 zł, z czego 7,81 zł w gotówce.
8,05
płynność bieżąca
8,05
płynność szybka
7,81
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,05 w 2025 roku • 3,13 w 2024 roku • 1,41 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Hotstream: 8319 zł, gotówka: 693 490 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 314 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 88 790 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł693 tys. zł
kredyty i pożyczki8 tys. zł
gotówka693 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 314 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Hotstream wynosi 0,6 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów organizacji Hotstream jest bliska zeru - zapasy są znikome wobec przychodów.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9164 zł, z czego 9164 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
0,6 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,6 dnia
3 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
rotacja bliska zeru - zapasy są znikome wobec przychodów
Należności handlowe9 tys. zł
klienci są winni firmie 9 tys. zł
do 12 miesięcy9 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,6 dnia w 2025 roku • 3 dni w 2024 roku • 11 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Hotstream wynoszą 4 528 863 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 651 084 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 307 286 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 805 350 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,7 mln zł · 36%
Usługi obce1,3 mln zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)805 tys. zł · 18%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów663 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia74 tys. zł · 2%
Amortyzacja17 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,5 mln zł w 2025 roku • 4,5 mln zł w 2024 roku • 1,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Hotstream wykazała przychody na poziomie 5 296 315 zł.
Organizacja zarobiła 573 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 564 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 499 389 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
28 833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 74 564 zł w 2025 roku • 72 961 zł w 2024 roku • 16 898 zł w 2023 roku
Organizacja Hotstream wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 59 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 285 081,48
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 285 081,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 528 863,20
I. Amortyzacja16 560,48
II. Zużycie materiałów i energii1 651 084,39
III. Usługi obce1 307 285,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+2)1 160,00
V. Wynagrodzenia805 350,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+2)74 468,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 150,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów662 802,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)756 218,28
D. Pozostałe przychody operacyjne11 233,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11 233,30
E. Pozostałe koszty operacyjne191 411,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne191 411,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)576 039,77
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+6)0,00
II. Odsetki, w tym: (+2)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 086,43
I. Odsetki, w tym: (+2)313,81
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+2)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 772,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)573 953,34
J. Podatek dochodowy74 564,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)499 389,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hotstream składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 44 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-38
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 14 dni01-06-2026
2024
−1 mies. 18 dni28-05-2025
2023
−21 dni24-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
