SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SOPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
Organizacja Piasta osiągnęła 31 625 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 625 500 zł. Pozostałe przychody to 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 293 326 zł.
Zysk netto wyniósł 332 175 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 184 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 625 719 zł w 2024 roku.
• 28 298 425 zł w 2023 roku.
• 23 355 237 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -128 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 175 zł w 2024 roku.
• -483 451 zł w 2023 roku.
• 2 104 142 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piasta wynosi 589 tys. zł.
EBITDA Piasta wynosi 1,7 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
105 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 588 961 zł w
2024 roku.
• -111 740 zł w
2023 roku.
• 2 972 946 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 695 112 zł w
2024 roku.
• 787 981 zł w
2023 roku.
• 3 356 147 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piasta wynosi 26 613 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 321 745 zł a 79 064 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 657 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 613 930 zł w 2024 roku.
• 22 817 905 zł w 2023 roku.
• 29 879 711 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Piasta wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piasta wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 1,45% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Piasta charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Piasta wynosi 554 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 554 tys. zł w 2024 roku.
• 540 tys. zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 421 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,27 mln zł w 2024 roku.
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 2,14 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 524 148
zł.
Koszty operacyjne Piasta wyniosły 31 036 540
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
703 958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 524 148 zł w 2024 roku
• 3 004 859 zł w 2023 roku
• 953 160 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piasta wyniosła 14 446 671 zł.
a
ktywa trwałe to 6 075 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 371 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 446 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 601 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 844 778 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 695 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 446 671 zł w 2024 roku.
• 11 435 852 zł w 2023 roku.
• 9 291 280 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piasta wyniosły 8 844 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 446 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 072 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 844 778 zł w 2024 roku
• 6 166 134 zł w 2023 roku
• 1 433 969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piasta wykazała przychody na poziomie 31 625 719 zł.
Organizacja zarobiła 462 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 066 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 822 405 zł w 2022 roku