WALDEMAR SP. Z O.O. | KRS: 0000190469

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

33,8 mln

zysk

-109 tys.

wartość firmy

24,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

RZEPIN

Adres

MICKIEWICZA, 31

Kod pocztowy

69-110

Rejestracja

2004-01-26

Rozpoczęcie działalności

2016-04-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.waldemar.com.pl

Email

biuro@waldemar.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność śródlądowych agencji transportowych Transport drogowy towarów

Opis

Usługi celne
Transport ładunków w kontrolowanej temperaturze
Logistyka magazynowa
Doskonałe planowanie i terminowość
Długoterminowa współpraca z klientami i przewoźnikami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Waldemar osiągnęła 33 795 472 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 567 005 zł. Pozostałe przychody to 228 467 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 675 845 zł.

Strata netto wyniosła 108 840 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 948 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 795 472 zł w 2024 roku.
• 31 579 455 zł w 2023 roku.
• 26 820 611 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -108 840 zł w 2024 roku.
• 294 790 zł w 2023 roku.
• 343 506 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6153460.33

-129031.63

8266641.6

7031.47

11612000.41

12671.2

13163820.94

155116.56

19554545.08

174333.05

26820611.02

343506.41

31579455.35

294789.59

33795471.89

-108840.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Waldemar wynosi 116 tys. zł.

EBITDA Waldemar wynosi 220 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 116 347 zł w 2024 roku.
• 557 793 zł w 2023 roku.
• 451 119 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 219 683 zł w 2024 roku.
• 701 574 zł w 2023 roku.
• 532 981 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Waldemar wynosi 24 504 964 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 84 488 680 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 726 709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 504 964 zł w 2024 roku.
• 24 288 408 zł w 2023 roku.
• 21 089 620 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5418000.15

15383650.82

70314.7

6860187.3

20666604

126712

9122488.83

29030001.02

1446807.84

10843154.71

32909552.35

1577557.63

15311253.21

48886362.7

1835187.44

21089620.42

67051527.55

2056279.63

24288408.22

78948638.38

0

24504964.09

84488679.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waldemar wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Waldemar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 104 895 zł.

Koszty operacyjne Waldemar wyniosły 33 450 658 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 460 621 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 104 895 zł w 2024 roku
• 3 573 132 zł w 2023 roku
• 2 936 012 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Waldemar wyniosła 8 980 785 zł.

a

ktywa trwałe to 2 170 947 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 809 838 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 980 785 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 632 866 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 347 919 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 875 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 980 785 zł w 2024 roku.
• 9 759 243 zł w 2023 roku.
• 8 950 322 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2851438.39

3133898.49

4052224.73

5162849.15

6880505.86

8950321.65

9759243.47

8980785.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.07

-0.01

-0.02

0

0.01

0

0.03

0.08

0.01

0.03

0.08

0.01

0.04

0.14

0.02

0.01

0.03

0.11

0.02

0.01

-0.01

-0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Waldemar wyniosły 6 347 919 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 980 785 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 750 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 347 919 zł w 2024 roku
• 7 017 537 zł w 2023 roku
• 6 503 405 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2851438.39

1097180.7

0.38

3133898.49

1372609.13

0.44

4052224.73

2278264.17

0.56

5162849.15

3233772.03

0.63

6880505.86

4777095.69

0.69

8950321.65

6503405.07

0.73

9759243.47

7017537.3

0.72

8980785.25

6347919.26

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Waldemar wykazała przychody na poziomie 33 795 472 zł.

Organizacja zarobiła -50 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 554 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -108 840 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -116% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 554 zł w 2024 roku
• 57 120 zł w 2023 roku
• 101 883 zł w 2022 roku

Wartość

0

101883

57120

58554

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Waldemar wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05934

0.81511

0.84084

0.32641

0.27609

0.28718

0.23703

0.16138

0.64058

0.84864

0.85304

0.34721

0.3567

0.3534

0.34881

0.21831

0.64926

0.8876

0.87932

0.42228

0.34301

0.34276

0.3357

0.37635

0.78756

0.90296

0.8996

0.49601

0.34297

0.33093

0.49753

0.39717

0

0.79354

0.92488

0.91911

0.54405

0.34073

0.33

0.49535

0.3914

0

0.81467

0.93193

0.92545

0.5966

0.3384

0.35532

0.50336

0.41946

0.89356

0.82142

0.94062

0.92709

0.58921

0.39858

0.41096

0.52127

0.43585

0.8699

0.11622

0.93856

0.91216

0.6011

0.31916

0.29822

0.30871

0.18549

0.8573

Powiązania

R WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

R MICHAŁ - reprezentacja

R MATEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2004

R Waldemar

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

26.01.2004

R Waldemar

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

21.03.2018

R Mateusz

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

21.03.2018

R Michał

Marzec 1989

Osoba

Udziałowcy

Rycerz Waldemar posiada 38 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do WALDEMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSMEC POLAND SP. Z O.O.	0000122402
2	WIKAR SP. Z O.O.	0000274537
3	BOLTEO TRANS CIEPLIŃSKI SP. K.	0000617217
4	BEMBNISTA TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000811975
5	MARCOTRANS ITS SP. Z O.O.	0000937171
6	TABOR TIM ANTONIEWICZ SP. K.	0000556497
7	PORT LOGICS CARGO AND CONTAINER SP. Z O.O.	0000189420
8	MIGREX SP. Z O.O.	0000542950
9	OST-WEST SP. Z O.O.	0000278933
10	KEMPKA SP. Z O.O.	0000454414
11	ATRANS KRZYSZTOF I NATALIA ANTOSIK SP. Z O.O.	0000520315
12	T-HOUSE POLAND SP. Z O.O.	0000234021
13	PORTMANN LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000246402
14	TRANSAM SP. Z O.O.	0000522228
15	USŁUGI TRANSPORTOWE I HANDEL JABŁOŃSKI SP. J.	0000323353
16	COMPLEX-TSL GROUP SP. Z O.O.	0000971176
17	PETRO POWER SP. Z O.O.	0000449199
18	IMPERIAL TRANS SP. Z O.O.	0000549714
19	DWORCZAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000618103
20	BESTRANS BODYCH SZMIGIELSKI SP. J.	0000412988
21	MATEX TRANSPORT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000870304
22	CL JURA S.A. UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE	0000339883
23	SOSTMEIER POLSKA SP. Z O.O.	0000103846
24	MARDO SP. Z O.O. SP. K.	0000596790
25	FRIGOTRANS 1 ILIAS PLIATSIKAS SP. J.	0000338772
26	MONITRANS KULESZA I WSPÓLNICY SP. K.	0000694610
27	PWR TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000735617
28	NORDIC LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000604801
29	TRUST LOGISTICS SP. Z O.O.	0000486397
30	TRANSHUT SP. Z O.O.	0000462644

WALDEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000190469 NIP 5981004217 REGON 210257950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALDEMAR

WALDEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000190469 NIP
5981004217 REGON
210257950