ADLER-TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001014409 NIP
7543356609 REGON
524231633

Podsumowanie

aktywa

994 tys.

przychód

3 mln

zysk

175 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. STRZELECKA, 44

Kod pocztowy

45-525

Rejestracja

2023-01-19

Rozpoczęcie działalności

2023-01-19

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Transport drogowy towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adler-Technical osiągnęła 2 975 670 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 972 911 zł. Pozostałe przychody to 2759 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 797 983 zł.

Zysk netto wyniósł 174 929 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 487 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 975 670 zł w 2024 roku.
• 965 633 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 929 zł w 2024 roku.
• -82 777 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ADLER-TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

965633.04

-82776.62

2975670.45

174928.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adler-Technical wynosi 2 796 974 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 113 479 zł a 7 439 176 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 398 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 796 974 zł w 2024 roku.
• 643 755 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ADLER-TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

643755.36

2414082.6

113478.89

2796974.43

7439176.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adler-Technical wynosi 213 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ADLER-TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-70531.71

212763.33

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adler-Technical wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,925% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler-Technical wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adler-Technical charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adler-Technical wynosi 60 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 119 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ADLER-TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3713.55

38474.53

30261.04

59717.45

118916.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 920 047 zł.

Koszty operacyjne Adler-Technical wyniosły 2 760 148 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 460 023 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 920 047 zł w 2024 roku
• 254 318 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ADLER-TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

254317.68

920046.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adler-Technical wyniosła 994 405 zł.

ktywa obrotowe to 994 405 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 994 405 zł.

apitał (fundusz) własny to 151 305 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 843 100 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 994 405 zł w 2024 roku.
• 293 976 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ADLER-TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

293975.63

994405.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADLER-TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

2.53

-0.07

-0.09

0.18

1.16

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adler-Technical wyniosły 843 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 994 405 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 421 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 843 100 zł w 2024 roku
• 326 752 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — ADLER-TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

293975.63

326752.25

1.11

994405.37

843100.18

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adler-Technical wykazała przychody na poziomie 2 975 670 zł.

Organizacja zarobiła 212 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 924 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 929 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 962 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 924 zł w 2024 roku
• 9153 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ADLER-TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

9153

37924

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Adler-Technical wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — ADLER-TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25896

0.00039

0.07191

0.59757

0.50666

0.87472

0.17303

0.17261

0.11277

0.96819

0.67477

0.73007

0.73909

0.65514

0.77537

0.53405

0.52673

0.66646

0.92309

0.82309

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 187 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 188 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+187

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 mies. 8 dni 19-01-2026

2023

+6 mies. 5 dni 16-01-2025

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Spisla Sebastian - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ADLER-TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2023

Spisla Sebastian

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

19.01.2023

Spisla Sebastian

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Spisla Sebastian posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Spisla Sebastian

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ADLER-TECHNICAL

	Organizacja	Numer KRS
1	BIT PARTNERS SP. Z O.O.	0000459590
2	CEJOT-INSTAL SP. Z O.O.	0001042057
3	HORTYŃSKI INSTALACJE SP. Z O.O.	0000773561
4	GRUPA A.M SP. Z O.O.	0001025446
5	MARPOL ELEKTRO SP. Z O.O.	0000795164
6	MG INWESTMENTS SP. Z O.O.	0000912331
7	ELECTRIC GLOBAL SP. Z O.O.	0000493078
8	WPS SP. Z O.O.	0000720807
9	OMNIBUSY SP. Z O.O.	0000916956
10	NESTINO SP. Z O.O.	0000949487
11	ELTRICO SP. Z O.O.	0001000689
12	PROWAT SP. Z O.O.	0001048519
13	BB-LIGHT SP. Z O.O.	0000946971
14	PRZYBYLSKI SECURITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000553505
15	JSB AUTOMATION SP. Z O.O.	0000805812
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TELEENERGETYCZNYCH INSTAL - SERWIS	0000175625
17	F PROJEKT SP. Z O.O.	0000876917
18	SOLAR-SPEC SP. Z O.O.	0000862834
19	INSUL-IT SP. Z O.O.	0001029277
20	IRONZET SP. Z O.O.	0001013103
21	ELBRUNO SP. Z O.O.	0000871414
22	ENERIO SP. Z O.O.	0001047393
23	AVIKON SP. Z O.O.	0001058956
24	EL PROFESSIONAL CRANES SP. Z O.O.	0000492876
25	MAR-MIL SP. Z O.O.	0000591181
26	ELTHOR SP. Z O.O.	0001034493
27	GRAMBET SP. Z O.O.	0000870001
28	EWOK SP. Z O.O.	0000950511
29	WITEBUD SP. Z O.O.	0000288653
30	SIGNAL GROUP SP. Z O.O.	0000265195

ADLER-TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001014409 NIP 7543356609 REGON 524231633

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADLER-TECHNICAL

ADLER-TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001014409 NIP
7543356609 REGON
524231633