RAGOS Sp. z o.o. to firma deweloperska specjalizująca się w szerokim zakresie działań związanych z inwestycjami w grunty oraz nieruchomości, a także budową nowych domów. Działalność firmy skoncentrowana jest na lokalnym rynku w rejonie Świebodzina. RAGOS angażuje się zarówno w zakup gruntów, jak i w podnoszenie wartości nieruchomości, co przyczynia się do ich atrakcyjności na rynku. Ponadto, firma wykonuje kompleksowe usługi renowacji nieruchomości, co wpisuje się w trend dbałości o zrównoważony rozwój i rewitalizację przestrzeni. Budowa domów stanowi kluczowy element działalności RAGOS, dzięki czemu przedsiębiorstwo zyskało uznanie wśród lokalnych klientów. Celem firmy jest nie tylko rozwijanie własnych projektów, ale także przyczynianie się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez dostarczanie nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ragos osiągnęła 1 737 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 737 517 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 463 700 zł.
Zysk netto wyniósł 273 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 868 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 737 517 zł w 2024 roku.
• 700 272 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 136 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 817 zł w 2024 roku.
• 350 883 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ragos wynosi 352 tys. zł.
EBITDA Ragos wynosi 365 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ragos wynosi 2 725 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
472 275 zł a 4 343 792 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 362 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 725 889 zł w 2024 roku.
• 2 137 294 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ragos wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ragos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 353 506
zł.
Koszty operacyjne Ragos wyniosły 1 385 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
176 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 353 506 zł w 2024 roku
• 93 135 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ragos wyniosła 1 008 703 zł.
a
ktywa trwałe to 297 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 711 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 008 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 629 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 504 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 008 703 zł w 2024 roku.
• 1 113 441 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ragos wyniosły 379 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 008 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 002 zł w 2024 roku
• 757 558 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ragos wykazała przychody na poziomie 1 737 517 zł.
Organizacja zarobiła 301 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 378 zł w 2024 roku
• 34 703 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ragos wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.