Szeroka oferta piżam, koszulek i szlafroków, w tym Plus Size
Wysokiej jakości materiały: wiskoza i satyna
Możliwość współpracy w systemie dropshippingu
Ręczne szycie w Polsce z dbałością o detale
Donna Agnieszka Kostrz, Piotr Kostrz jest polskim producentem bielizny, który działa na rynku od 1993 roku. Specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu eleganckiej bielizny nocnej, w tym piżam, koszulek nocnych oraz szlafroków, dedykowanej kobietom, które cenią zarówno nowoczesne trendy, jak i klasyczną elegancję. W produkcji firma kładzie duży nacisk na wysoką jakość materiałów oraz precyzyjne wykonanie, co zapewnia komfort noszenia i estetyczny wygląd. Kolekcje produktów obejmują tkaniny wiskozowe i satynowe, a także modele w rozmiarze Plus Size, co sprawia, że oferta jest szeroka i zróżnicowana. Donna wyróżnia się na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do klienta oraz możliwości współpracy w systemie dropshippingu. Zespół projektowy i produkcyjny firmuje produkty rzemieślniczą jakością, a zabieg wspólnej pracy nad projektami umożliwia szybkie reagowanie na potrzeby rynku oraz oczekiwania klientów. Misją firmy jest tworzenie wyjątkowych i komfortowych produktów, które uwydatniają kobiecą urodę, a także dostarczają satysfakcji z ich noszenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Donna Agnieszka Kostrz osiągnęła 6 873 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 873 957 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 619 556 zł.
Zysk netto wyniósł 1 254 402 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 436 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 873 957 zł w 2024 roku.
• 7 448 419 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 627 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 254 402 zł w 2024 roku.
• 1 283 605 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Donna Agnieszka Kostrz wynosi 1,47 mln zł.
EBITDA Donna Agnieszka Kostrz wynosi 2,15 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donna Agnieszka Kostrz wynosi 14 182 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 582 132 zł a 24 438 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 091 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 182 377 zł w 2024 roku.
• 14 276 289 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Donna Agnieszka Kostrz wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donna Agnieszka Kostrz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Donna Agnieszka Kostrz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Donna Agnieszka Kostrz wynosi 387 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 148 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 148 tys. zł a 1,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
193 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 387 tys. zł w 2024 roku.
• 320 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 885 098
zł.
Koszty operacyjne Donna Agnieszka Kostrz wyniosły 5 407 721
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
942 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 885 098 zł w 2024 roku
• 1 485 753 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donna Agnieszka Kostrz wyniosła 8 427 160 zł.
a
ktywa trwałe to 5 687 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 739 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 427 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 109 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 317 650 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 213 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 427 160 zł w 2024 roku.
• 8 487 853 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donna Agnieszka Kostrz wyniosły 2 317 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 427 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 158 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 317 650 zł w 2024 roku
• 2 919 510 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donna Agnieszka Kostrz wykazała przychody na poziomie 6 873 957 zł.
Organizacja zarobiła 1 295 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 801 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 254 402 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 801 zł w 2024 roku
• 7795 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku